1.1740
0.59%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：20.65%
- 今年以来：26.75%
- 最近一年：28.78%
- 最近两年：29.81%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15616.85 |
44.97% |
63.52% |
| 金融业 |
2732.95 |
7.87% |
11.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1672.96 |
4.82% |
6.80% |
| 采矿业 |
1046.37 |
3.01% |
4.26% |
| 批发和零售业 |
707.57 |
2.04% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
546.48 |
1.57% |
2.22% |
| 建筑业 |
504.81 |
1.45% |
2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
458.37 |
1.32% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
432.63 |
1.25% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
337.80 |
0.97% |
1.37% |
| 房地产业 |
215.74 |
0.62% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.89 |
0.31% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
107.18 |
0.31% |
0.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.22 |
0.18% |
0.26% |
| 教育 |
32.06 |
0.09% |
0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17007.17 |
43.20% |
58.24% |
| 金融业 |
3133.09 |
7.96% |
10.73% |
| 采矿业 |
2073.72 |
5.27% |
7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2028.77 |
5.15% |
6.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1436.39 |
3.65% |
4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
780.57 |
1.98% |
2.67% |
| 建筑业 |
687.45 |
1.75% |
2.35% |
| 租赁和商务服务业 |
521.23 |
1.32% |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
352.17 |
0.89% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
347.85 |
0.88% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
215.69 |
0.55% |
0.74% |
| 房地产业 |
211.93 |
0.54% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
200.22 |
0.51% |
0.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
189.95 |
0.48% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.54 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8453.06 |
36.61% |
52.85% |
| 金融业 |
3192.17 |
13.82% |
19.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1180.51 |
5.11% |
7.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
580.26 |
2.51% |
3.63% |
| 租赁和商务服务业 |
396.42 |
1.72% |
2.48% |
| 采矿业 |
376.68 |
1.63% |
2.35% |
| 建筑业 |
374.72 |
1.62% |
2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
365.31 |
1.58% |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
337.54 |
1.46% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
315.40 |
1.37% |
1.97% |
| 房地产业 |
187.00 |
0.81% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
100.89 |
0.44% |
0.63% |
| 住宿和餐饮业 |
68.63 |
0.30% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
67.33 |
0.29% |
0.42% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15260.43 |
58.87% |
74.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1085.57 |
4.19% |
5.30% |
| 金融业 |
803.50 |
3.10% |
3.93% |
| 采矿业 |
691.28 |
2.67% |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
563.82 |
2.17% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.44 |
2.13% |
2.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
421.42 |
1.63% |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
268.25 |
1.03% |
1.31% |
| 批发和零售业 |
233.51 |
0.90% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.34 |
0.65% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
165.69 |
0.64% |
0.81% |
| 建筑业 |
163.72 |
0.63% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
51.71 |
0.20% |
0.25% |
| 房地产业 |
31.90 |
0.12% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36177.08 |
52.32% |
70.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4999.16 |
7.23% |
9.77% |
| 批发和零售业 |
2216.46 |
3.21% |
4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1461.34 |
2.11% |
2.86% |
| 采矿业 |
954.09 |
1.38% |
1.86% |
| 金融业 |
936.74 |
1.35% |
1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
904.88 |
1.31% |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
659.71 |
0.95% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
630.66 |
0.91% |
1.23% |
| 建筑业 |
561.07 |
0.81% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
538.88 |
0.78% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
416.81 |
0.60% |
0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
284.17 |
0.41% |
0.56% |
| 房地产业 |
276.15 |
0.40% |
0.54% |
| 卫生和社会工作 |
71.42 |
0.10% |
0.14% |
| 教育 |
64.14 |
0.09% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.67 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23553.43 |
58.21% |
70.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2823.22 |
6.98% |
8.41% |
| 采矿业 |
1553.95 |
3.84% |
4.63% |
| 批发和零售业 |
1439.18 |
3.56% |
4.29% |
| 建筑业 |
815.16 |
2.01% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
702.63 |
1.74% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
694.53 |
1.72% |
2.07% |
| 金融业 |
385.47 |
0.95% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
316.72 |
0.78% |
0.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
283.07 |
0.70% |
0.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
260.85 |
0.64% |
0.78% |
| 房地产业 |
250.12 |
0.62% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
165.98 |
0.41% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
134.38 |
0.33% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
95.01 |
0.23% |
0.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
76.54 |
0.19% |
0.23% |
| 教育 |
32.24 |
0.08% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12439.81 |
59.53% |
75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1114.99 |
5.34% |
6.73% |
| 金融业 |
454.55 |
2.18% |
2.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
377.63 |
1.81% |
2.28% |
| 采矿业 |
356.10 |
1.70% |
2.15% |
| 批发和零售业 |
314.54 |
1.51% |
1.90% |
| 房地产业 |
305.57 |
1.46% |
1.84% |
| 卫生和社会工作 |
275.63 |
1.32% |
1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.48 |
0.96% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
185.95 |
0.89% |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
136.38 |
0.65% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
130.07 |
0.62% |
0.78% |
| 建筑业 |
106.69 |
0.51% |
0.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
58.35 |
0.28% |
0.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
55.64 |
0.27% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
44.41 |
0.21% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.84 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12292.41 |
54.88% |
66.95% |
| 房地产业 |
2003.22 |
8.94% |
10.91% |
| 采矿业 |
1066.83 |
4.76% |
5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
762.91 |
3.41% |
4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
576.71 |
2.57% |
3.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
470.13 |
2.10% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
218.96 |
0.98% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
217.15 |
0.97% |
1.18% |
| 金融业 |
203.82 |
0.91% |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
175.46 |
0.78% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.88 |
0.70% |
0.85% |
| 卫生和社会工作 |
130.73 |
0.58% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.14 |
0.24% |
0.29% |
| 教育 |
22.46 |
0.10% |
0.12% |
| 建筑业 |
10.29 |
0.05% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8152.88 |
57.86% |
65.32% |
| 房地产业 |
844.66 |
5.99% |
6.77% |
| 采矿业 |
600.79 |
4.26% |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
551.60 |
3.91% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
443.71 |
3.15% |
3.55% |
| 金融业 |
353.54 |
2.51% |
2.83% |
| 卫生和社会工作 |
257.79 |
1.83% |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
253.35 |
1.80% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
212.96 |
1.51% |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.68 |
1.23% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
165.19 |
1.17% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
161.93 |
1.15% |
1.30% |
| 建筑业 |
123.85 |
0.88% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
67.98 |
0.48% |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
47.37 |
0.34% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.37 |
0.31% |
0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
25.79 |
0.18% |
0.21% |