中欧量化动力混合C

(015007)公募混合型
1.1489 0.59%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.98%
  • 最近一季:17.72%
  • 最近半年:20.27%
  • 今年以来:26.17%
  • 最近一年:28.01%
  • 最近两年:28.25%
  • 最近三年:13.62%
  • 成立以来:17.24%
  • 成立日期:2022-03-02
  • 基金经理:曲径
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧量化动力混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.82% 2.89 1325.67 4.41% 0.00 (新增)
2 03690 美团-W 1.69% 5.13 586.31 1.95% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 1.09% 31.58 377.07 1.25% 0.00 (新增)
4 00388 香港交易所 1.04% 0.95 362.83 1.21% 0.00 (新增)
5 600998 九州通 0.91% 61.61 316.68 1.05% 0.00 (新增)
6 002414 高德红外 0.85% 28.87 295.92 0.98% 0.00 (新增)
7 300017 网宿科技 0.85% 27.58 295.66 0.98% 0.00 (新增)
8 300684 中石科技 0.85% 12.36 295.16 0.98% 0.00 (新增)
9 300777 中简科技 0.85% 8.19 296.89 0.99% 0.00 (新增)
10 002056 横店东磁 0.85% 20.86 295.18 0.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 3.26% 28.30 1284.91 3.85% 10.08 (55.32%)
2 00700 腾讯控股 1.49% 1.28 587.07 1.76% 0.60 (88.24%)
3 00981 中芯国际 0.96% 8.85 376.50 1.13% 8.85 (100.00%)
4 01211 比亚迪股份 0.87% 0.95 344.36 1.03% 0.95 (100.00%)
5 688768 容知日新 0.66% 4.99 261.04 0.78% 4.99 (100.00%)
6 603707 健友股份 0.64% 18.01 253.58 0.76% 18.01 (100.00%)
7 605117 德业股份 0.63% 2.70 246.94 0.74% 2.70 (100.00%)
8 301235 华康洁净 0.63% 12.62 247.60 0.74% 12.62 (100.00%)
9 600941 中国移动 0.60% 2.21 237.27 0.71% -0.10 (-4.33%)
10 00300 美的集团 0.49% 2.66 193.92 0.58% 2.66 (100.00%)
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