汇安永利30天持有期短债A
(015008)公募债券型
1.0844
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||