汇安永利30天持有期短债C
(015009)公募债券型
1.0766
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金(2025年第1号)招募说明书(更新) |
| 2025-06-20 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 短债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）本基金仅向个人投资者（含公募资产管理产品）销售二零二五年六月 |
| 2025-04-22 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-24 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-09 | 汇安基金管理有限责任公司汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新) |
| 2024-10-09 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-26 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年中期报告 |