嘉合锦鑫混合A

(015010)公募混合型
0.9174 1.55%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
0.9174
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.17%
  • 最近一季:22.43%
  • 最近半年:14.56%
  • 今年以来:25.17%
  • 最近一年:14.19%
  • 最近两年:18.99%
  • 最近三年:-1.92%
  • 成立以来:-8.26%
  • 成立日期:2022-03-02
  • 基金经理:李国林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉合
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.09 1.08 1.00 92.83% 91.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.13% 0.13% 0.09 7.04% 8.37%
2025-03-31 1.20 1.20 1.10 91.60% 91.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.13% 0.13% 0.10 8.27% 8.66%
2024-12-31 1.18 1.17 1.07 91.53% 91.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.10% 0.10% 0.10 8.37% 8.90%
2024-09-30 1.56 1.52 1.36 86.58% 86.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.42% 6.24% 0.11 7.00% 6.80%
2024-06-30 1.37 1.36 1.13 82.68% 82.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.92% 6.90% 0.10 6.74% 7.03%
2024-03-31 1.54 1.53 1.19 77.57% 76.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.59% 6.54% 0.12 6.68% 7.48%
2024-03-30 1.54 1.53 1.19 77.57% 76.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.59% 6.54% 0.12 6.68% 7.48%
2023-12-31 1.71 1.70 1.12 65.93% 65.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 17.41% 17.32% 0.29 16.66% 17.10%
2023-09-30 1.94 1.93 1.18 60.95% 60.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 10.07% 10.00% 0.13 6.07% 6.73%
2023-06-30 2.60 2.49 2.05 82.31% 79.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.67% 6.40% 0.30 8.02% 11.69%
2023-03-31 2.93 2.89 2.42 83.96% 82.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 5.95% 5.85% 0.34 10.09% 11.51%
2023-03-30 2.93 2.89 2.42 83.96% 82.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 5.95% 5.85% 0.34 10.09% 11.51%
2022-12-31 2.91 2.90 2.43 83.79% 83.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 7.43% 7.41% 0.26 8.78% 9.04%
2022-09-30 3.00 2.99 1.88 62.86% 62.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 16.65% 16.59% 0.17 5.46% 5.81%
2022-06-30 2.72 2.48 2.21 79.29% 81.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 9.20% 8.39% 0.29 11.51% 10.50%