浦银安盛安弘回报一年持有混合C
(015013)公募混合型
0.9840
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：-1.60%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
798.13 |
8.36% |
50.47% |
| 采矿业 |
248.88 |
2.61% |
15.74% |
| 金融业 |
222.78 |
2.33% |
14.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.66 |
1.91% |
11.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.22 |
0.51% |
3.05% |
| 房地产业 |
31.10 |
0.33% |
1.97% |
| 批发和零售业 |
29.22 |
0.31% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.56 |
0.22% |
1.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
660.25 |
6.47% |
44.56% |
| 采矿业 |
304.44 |
2.98% |
20.55% |
| 金融业 |
292.76 |
2.87% |
19.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.91 |
0.78% |
5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.40 |
0.46% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.50 |
0.44% |
3.00% |
| 房地产业 |
33.41 |
0.33% |
2.25% |
| 批发和零售业 |
19.06 |
0.19% |
1.29% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
927.33 |
8.87% |
46.46% |
| 采矿业 |
382.86 |
3.66% |
19.18% |
| 金融业 |
209.65 |
2.01% |
10.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
169.52 |
1.62% |
8.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
161.63 |
1.55% |
8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.73 |
0.41% |
2.14% |
| 批发和零售业 |
38.55 |
0.37% |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36.26 |
0.35% |
1.82% |
| 房地产业 |
27.55 |
0.26% |
1.38% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
708.44 |
6.29% |
39.49% |
| 制造业 |
653.22 |
5.80% |
36.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
287.06 |
2.55% |
16.00% |
| 金融业 |
61.54 |
0.55% |
3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50.40 |
0.45% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
22.89 |
0.20% |
1.28% |
| 房地产业 |
10.20 |
0.09% |
0.57% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1039.48 |
6.54% |
48.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
303.61 |
1.91% |
14.06% |
| 批发和零售业 |
219.64 |
1.38% |
10.17% |
| 建筑业 |
169.56 |
1.07% |
7.85% |
| 采矿业 |
132.86 |
0.84% |
6.15% |
| 金融业 |
81.90 |
0.52% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
78.90 |
0.50% |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.20 |
0.44% |
3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63.03 |
0.40% |
2.92% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1191.07 |
6.64% |
55.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259.61 |
1.45% |
12.01% |
| 批发和零售业 |
168.03 |
0.94% |
7.77% |
| 金融业 |
145.76 |
0.81% |
6.74% |
| 采矿业 |
120.67 |
0.67% |
5.58% |
| 建筑业 |
95.80 |
0.53% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.55 |
0.53% |
4.42% |
| 租赁和商务服务业 |
86.00 |
0.48% |
3.98% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1206.37 |
5.94% |
50.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
285.38 |
1.41% |
12.01% |
| 房地产业 |
238.63 |
1.18% |
10.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.60 |
0.86% |
7.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.86 |
0.67% |
5.72% |
| 采矿业 |
120.99 |
0.60% |
5.09% |
| 建筑业 |
102.76 |
0.51% |
4.32% |
| 批发和零售业 |
65.82 |
0.32% |
2.77% |
| 金融业 |
47.06 |
0.23% |
1.98% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1270.97 |
6.19% |
48.93% |
| 采矿业 |
407.53 |
1.98% |
15.69% |
| 房地产业 |
223.07 |
1.09% |
8.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.39 |
0.70% |
5.56% |
| 建筑业 |
124.53 |
0.61% |
4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.19 |
0.56% |
4.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.97 |
0.49% |
3.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.32 |
0.47% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
72.36 |
0.35% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.06 |
0.21% |
1.66% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1929.12 |
9.20% |
75.56% |
| 采矿业 |
260.64 |
1.24% |
10.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
187.29 |
0.89% |
7.34% |
| 建筑业 |
97.57 |
0.47% |
3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.24 |
0.22% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.40 |
0.15% |
1.27% |