蜂巢丰颐债券A
(015019)公募债券型
1.0690
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1495
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：李铮男 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||