万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
0.9951
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0863
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.052300 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.020400 | 2022-12-16 |