天弘MSCI中国A50互联互通指数C

(015038)公募股票型指数型
1.2122 0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2122
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.86%
  • 最近一季:23.77%
  • 最近半年:24.97%
  • 今年以来:24.79%
  • 最近一年:20.85%
  • 最近两年:38.44%
  • 最近三年:32.05%
  • 成立以来:21.22%
  • 成立日期:2022-02-22
  • 基金经理:杨超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.57% 3.03 763.22 6.90% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 6.24% 37.22 725.79 6.56% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 5.70% 0.47 662.47 5.99% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.40% 1.54 511.14 4.62% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 4.10% 10.37 476.50 4.31% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 3.52% 13.58 409.30 3.70% 0.00 (新增)
7 688041 海光信息 3.43% 2.82 398.44 3.60% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 3.17% 7.10 368.49 3.33% 0.00 (新增)
9 601138 工业富联 2.95% 16.03 342.72 3.10% 0.00 (新增)
10 600309 万华化学 2.65% 5.68 308.20 2.79% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.68% 3.27 826.10 7.02% -0.05 (-1.51%)
2 600519 贵州茅台 6.31% 0.50 780.50 6.64% -0.02 (-3.85%)
3 601899 紫金矿业 5.75% 39.28 711.75 6.05% -3.75 (-8.71%)
4 002594 比亚迪 5.49% 1.81 678.57 5.77% 0.15 (9.04%)
5 600036 招商银行 3.87% 11.06 478.79 4.07% -1.45 (-11.59%)
6 688041 海光信息 3.52% 3.08 435.20 3.70% -0.70 (-18.52%)
7 600900 长江电力 3.26% 14.48 402.69 3.42% -1.91 (-11.65%)
8 600309 万华化学 3.25% 5.99 402.59 3.42% -0.57 (-8.69%)
9 002475 立讯精密 3.17% 9.58 391.73 3.33% -2.15 (-18.33%)
10 600276 恒瑞医药 2.91% 7.31 359.65 3.06% 7.31 (100.00%)
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