国泰国证食品饮料行业(LOF)C
(015040)公募股票型LOF指数型
0.8071
-0.28%-0.0023
单位净值 [2025-09-30]
0.8071
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-10.86%
- 最近两年：-15.50%
- 最近三年：-23.75%
- 成立以来：-19.29%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8071 | 0.8071 | -0.28% |
| 2025-09-29 | 0.8094 | 0.8094 | 1.09% |
| 2025-09-26 | 0.8007 | 0.8007 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 0.8028 | 0.8028 | -0.67% |
| 2025-09-24 | 0.8082 | 0.8082 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 0.8067 | 0.8067 | -0.64% |
| 2025-09-22 | 0.8119 | 0.8119 | -1.17% |
| 2025-09-19 | 0.8215 | 0.8215 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 0.8201 | 0.8201 | -1.36% |
| 2025-09-17 | 0.8314 | 0.8314 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.05% | -4.42% | 3.57% | -2.58% | -10.86% | -3.43% |
| 同类型排名 | 3729/4187 | 4022/4187 | 3512/4187 | 4174/4187 | 4164/4187 | 4142/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.91亿份 | 7604 |
基金经理
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梁杏 上任时间：2022-02-16
梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 证券投资基金基金合同（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |