国泰国证食品饮料行业(LOF)C
(015040)公募股票型LOF指数型
0.8071
-0.28%-0.0023
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-10.86%
- 最近两年：-15.50%
- 最近三年：-23.75%
- 成立以来：-19.29%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
324332.03 |
93.44% |
99.49% |
| 批发和零售业 |
1672.47 |
0.48% |
0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
350371.80 |
93.62% |
99.52% |
| 批发和零售业 |
1693.27 |
0.45% |
0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
367260.20 |
93.61% |
99.36% |
| 批发和零售业 |
2354.66 |
0.60% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.40 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
355427.88 |
93.59% |
100.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
465031.30 |
92.28% |
99.86% |
| 批发和零售业 |
632.05 |
0.12% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.05 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
8.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
546749.51 |
94.07% |
99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.63 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26.42 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
13.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
583453.90 |
92.75% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.99 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.10 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
567731.00 |
91.55% |
99.76% |
| 批发和零售业 |
1255.06 |
0.20% |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.05 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.29 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
655805.72 |
94.38% |
99.76% |
| 批发和零售业 |
1497.79 |
0.21% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.30 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
527815.00 |
92.05% |
99.71% |
| 批发和零售业 |
1487.56 |
0.26% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.77 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.09 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |