国泰国证食品饮料行业(LOF)C

(015040)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.8071 -0.28%-0.0023
单位净值 [2025-09-30]
0.8071
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.42%
  • 最近一季：3.57%
  • 最近半年：-2.58%
  • 今年以来：-3.43%
  • 最近一年：-10.86%
  • 最近两年：-15.50%
  • 最近三年：-23.75%
  • 成立以来：-19.29%
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金经理：彭悦 梁杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.83亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.43% 35.53 50084.76 15.36% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 12.60% 367.77 43728.06 13.41% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 12.28% 1528.65 42618.81 13.07% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 6.21% 190.03 21549.53 6.61% 0.00 (新增)
5 600809 山西汾酒 5.18% 101.98 17987.95 5.52% 0.00 (新增)
6 603288 海天味业 4.41% 393.03 15292.93 4.69% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.02% 44.47 13966.75 4.28% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.83% 152.27 9829.34 3.02% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.05% 182.97 7122.85 2.18% 0.00 (新增)
10 000895 双汇发展 1.91% 271.04 6615.99 2.03% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.94% 35.81 55904.41 15.88% -0.95 (-2.58%)
2 000858 五粮液 13.02% 370.81 48706.12 13.83% -10.39 (-2.73%)
3 600887 伊利股份 11.57% 1541.32 43280.31 12.29% -43.42 (-2.74%)
4 000568 泸州老窖 6.64% 191.60 24854.49 7.06% -5.33 (-2.71%)
5 600809 山西汾酒 5.89% 102.81 22029.76 6.26% -2.81 (-2.66%)
6 603288 海天味业 4.30% 396.28 16081.18 4.57% -11.12 (-2.73%)
7 002304 洋河股份 3.13% 153.52 11706.27 3.33% -4.28 (-2.71%)
8 605499 东鹏饮料 2.98% 44.84 11164.56 3.17% -1.23 (-2.67%)
9 603369 今世缘 2.61% 184.49 9755.59 2.77% -5.13 (-2.71%)
10 000895 双汇发展 1.97% 273.28 7370.26 2.09% -7.66 (-2.73%)
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