大成惠信一年定开债发起式
(015045)公募债券型
1.0705
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-23 |