招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0002
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0942
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.013000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.010000 | 2024-10-22 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.007000 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.003000 | 2023-12-04 |
| 8 | 0.008000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.010000 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.008000 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.010000 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.006000 | 2022-06-16 |