1.5030
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：28.02%
- 最近半年：29.68%
- 今年以来：25.77%
- 最近一年：21.50%
- 最近两年：33.96%
- 最近三年：2.31%
- 成立以来：50.30%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82222.42 |
85.65% |
92.33% |
| 建筑业 |
4403.38 |
4.59% |
4.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
1520.49 |
1.58% |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
907.36 |
0.95% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72836.90 |
78.09% |
87.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6352.14 |
6.81% |
7.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
2796.02 |
3.00% |
3.37% |
| 租赁和商务服务业 |
916.98 |
0.98% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73793.23 |
86.83% |
94.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2712.84 |
3.19% |
3.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1969.74 |
2.32% |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.19 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80625.71 |
92.25% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82242.79 |
83.57% |
92.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5820.10 |
5.91% |
6.56% |
| 批发和零售业 |
579.88 |
0.59% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104362.33 |
75.31% |
83.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14273.68 |
10.30% |
11.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3226.16 |
2.33% |
2.59% |
| 批发和零售业 |
2865.55 |
2.07% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112509.45 |
68.96% |
82.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18224.62 |
11.17% |
13.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4809.11 |
2.95% |
3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
152225.66 |
87.83% |
93.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6464.36 |
3.73% |
3.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2008.65 |
1.16% |
1.24% |
| 建筑业 |
1639.72 |
0.95% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
189515.41 |
88.02% |
96.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6340.94 |
2.94% |
3.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
204463.08 |
91.44% |
97.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
4204.29 |
1.88% |
2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.09 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.30 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
195212.00 |
83.18% |
89.25% |
| 采矿业 |
7353.70 |
3.13% |
3.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
4523.60 |
1.93% |
2.07% |
| 批发和零售业 |
4356.45 |
1.86% |
1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2971.61 |
1.27% |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2612.50 |
1.11% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1698.33 |
0.72% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |