2.3419
1.73%+0.0406
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.09%
- 最近一季：41.60%
- 最近半年：40.23%
- 今年以来：33.09%
- 最近一年：33.30%
- 最近两年：32.39%
- 最近三年：24.89%
- 成立以来：145.91%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：代瑞亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35525.69 |
36.58% |
77.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9140.09 |
9.41% |
19.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
1278.75 |
1.32% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58492.69 |
36.16% |
75.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17235.32 |
10.65% |
22.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
1345.98 |
0.83% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
157581.58 |
68.83% |
76.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25060.10 |
10.95% |
12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22231.96 |
9.71% |
10.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167415.58 |
68.40% |
75.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33879.23 |
13.84% |
15.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21485.89 |
8.78% |
9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.55 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
295684.34 |
93.98% |
99.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.80 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
358584.52 |
94.16% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.86 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316697.34 |
92.30% |
99.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.90 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
308860.20 |
90.83% |
97.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9291.60 |
2.73% |
2.92% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
291676.50 |
87.84% |
93.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17456.22 |
5.26% |
5.62% |
| 金融业 |
1330.24 |
0.40% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144833.59 |
86.63% |
92.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11466.20 |
6.86% |
7.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |