2.0300
1.28%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:-0.98%
- 最近一季:20.96%
- 最近半年:19.93%
- 今年以来:28.97%
- 最近一年:28.68%
- 最近两年:14.56%
- 最近三年:-3.09%
- 成立以来:103.00%
- 成立日期:2022-02-22
- 基金经理:吕佳玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18032.28 |
70.86% |
77.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3655.84 |
14.37% |
15.61% |
租赁和商务服务业 |
1731.70 |
6.80% |
7.39% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18472.40 |
69.62% |
75.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5494.49 |
20.71% |
22.40% |
租赁和商务服务业 |
560.17 |
2.11% |
2.28% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19831.29 |
74.01% |
81.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3610.50 |
13.47% |
14.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
908.13 |
3.39% |
3.73% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24344.09 |
78.59% |
84.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3215.86 |
10.38% |
11.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
820.86 |
2.65% |
2.84% |
采矿业 |
572.85 |
1.85% |
1.98% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34524.93 |
76.97% |
84.02% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3450.42 |
7.69% |
8.40% |
建筑业 |
3117.25 |
6.95% |
7.59% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42437.16 |
77.75% |
83.18% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4728.83 |
8.66% |
9.27% |
建筑业 |
3854.90 |
7.06% |
7.56% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51771.19 |
78.69% |
84.96% |
建筑业 |
4676.07 |
7.11% |
7.67% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4486.55 |
6.82% |
7.36% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48916.63 |
73.77% |
79.12% |
建筑业 |
8695.87 |
13.11% |
14.06% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4215.95 |
6.36% |
6.82% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45409.26 |
72.08% |
77.42% |
建筑业 |
8321.33 |
13.21% |
14.19% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3885.82 |
6.17% |
6.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1033.69 |
1.64% |
1.76% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.81 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48262.84 |
81.02% |
87.23% |
建筑业 |
7017.63 |
11.78% |
12.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.33 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48165.60 |
88.31% |
97.33% |
建筑业 |
1282.27 |
2.35% |
2.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.11 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
7.24 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.99 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |