华润元大润丰纯债债券A
(015063)公募债券型
1.0678
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0678
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-12 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |