华润元大润丰纯债债券C
(015064)公募债券型
1.0663
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||