1.9180
1.37%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：14.30%
- 最近半年：24.38%
- 今年以来：36.32%
- 最近一年：26.85%
- 最近两年：24.63%
- 最近三年：22.48%
- 成立以来：91.80%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：孙明达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35373.72 |
70.22% |
77.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
5747.76 |
11.41% |
12.61% |
| 批发和零售业 |
4305.34 |
8.55% |
9.45% |
| 卫生和社会工作 |
129.88 |
0.26% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.24 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31194.05 |
65.31% |
77.97% |
| 批发和零售业 |
4167.61 |
8.73% |
10.42% |
| 卫生和社会工作 |
3431.82 |
7.18% |
8.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1194.10 |
2.50% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.93 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.50 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29513.59 |
65.45% |
77.67% |
| 批发和零售业 |
4078.98 |
9.05% |
10.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2531.53 |
5.61% |
6.66% |
| 卫生和社会工作 |
1604.41 |
3.56% |
4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.78 |
0.59% |
0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.60 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30907.30 |
67.52% |
81.23% |
| 批发和零售业 |
6038.75 |
13.19% |
15.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
956.41 |
2.09% |
2.51% |
| 卫生和社会工作 |
138.03 |
0.30% |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.37 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33561.29 |
60.52% |
67.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
6561.81 |
11.83% |
13.15% |
| 批发和零售业 |
5673.41 |
10.23% |
11.37% |
| 卫生和社会工作 |
4015.57 |
7.24% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.82 |
0.13% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35902.96 |
60.64% |
70.94% |
| 批发和零售业 |
7060.53 |
11.93% |
13.95% |
| 卫生和社会工作 |
5367.78 |
9.07% |
10.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
2213.32 |
3.74% |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.70 |
0.10% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34307.56 |
54.04% |
65.22% |
| 卫生和社会工作 |
7243.21 |
11.41% |
13.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
5612.41 |
8.84% |
10.67% |
| 批发和零售业 |
5341.58 |
8.41% |
10.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.31 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.58 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32559.67 |
51.09% |
59.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
10275.40 |
16.12% |
18.92% |
| 卫生和社会工作 |
6537.56 |
10.26% |
12.04% |
| 批发和零售业 |
4911.23 |
7.71% |
9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.94 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30539.76 |
51.65% |
60.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
10267.83 |
17.37% |
20.32% |
| 卫生和社会工作 |
6169.42 |
10.43% |
12.21% |
| 批发和零售业 |
3359.88 |
5.68% |
6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178.13 |
0.30% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33010.73 |
47.20% |
52.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
18020.49 |
25.77% |
28.61% |
| 卫生和社会工作 |
8270.98 |
11.83% |
13.13% |
| 批发和零售业 |
3454.42 |
4.94% |
5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.57 |
0.32% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.46 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36091.20 |
53.31% |
63.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
12699.60 |
18.76% |
22.35% |
| 卫生和社会工作 |
5925.40 |
8.75% |
10.43% |
| 批发和零售业 |
2076.73 |
3.07% |
3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.71 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |