1.7480
0.23%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：22.30%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：30.25%
- 最近两年：29.05%
- 最近三年：24.61%
- 成立以来：74.80%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1281.77 |
23.66% |
78.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.06 |
2.70% |
8.98% |
| 采矿业 |
135.46 |
2.50% |
8.32% |
| 租赁和商务服务业 |
32.88 |
0.61% |
2.02% |
| 金融业 |
31.00 |
0.57% |
1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1266.39 |
24.02% |
80.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
265.56 |
5.04% |
16.89% |
| 金融业 |
20.78 |
0.39% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.74 |
0.37% |
1.26% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1244.50 |
24.30% |
83.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
192.58 |
3.76% |
12.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61.56 |
1.20% |
4.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1272.96 |
19.60% |
70.11% |
| 采矿业 |
246.93 |
3.80% |
13.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.82 |
3.09% |
11.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.05 |
1.46% |
5.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
208.10 |
2.61% |
57.96% |
| 金融业 |
103.87 |
1.30% |
28.93% |
| 批发和零售业 |
39.13 |
0.49% |
10.90% |
| 采矿业 |
5.49 |
0.07% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.48 |
0.02% |
0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.91 |
0.01% |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.08 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1362.57 |
15.16% |
87.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.08 |
1.27% |
7.35% |
| 批发和零售业 |
49.74 |
0.55% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19.43 |
0.22% |
1.25% |
| 采矿业 |
5.85 |
0.07% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1840.16 |
19.18% |
65.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
643.29 |
6.70% |
22.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.13 |
1.04% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
98.18 |
1.02% |
3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.61 |
0.89% |
3.05% |
| 卫生和社会工作 |
29.03 |
0.30% |
1.04% |
| 采矿业 |
6.41 |
0.07% |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1587.92 |
14.92% |
62.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
410.48 |
3.86% |
16.28% |
| 房地产业 |
123.63 |
1.16% |
4.90% |
| 采矿业 |
106.15 |
1.00% |
4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
98.43 |
0.93% |
3.90% |
| 金融业 |
69.27 |
0.65% |
2.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.25 |
0.52% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
36.89 |
0.35% |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
32.93 |
0.31% |
1.31% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
959.56 |
8.27% |
81.37% |
| 房地产业 |
62.28 |
0.54% |
5.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.97 |
0.46% |
4.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.13 |
0.30% |
2.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
33.21 |
0.29% |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24.54 |
0.21% |
2.08% |
| 采矿业 |
6.33 |
0.05% |
0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.03% |
0.29% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3457.29 |
26.86% |
92.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.89 |
1.20% |
4.13% |
| 租赁和商务服务业 |
73.86 |
0.57% |
1.98% |
| 批发和零售业 |
25.06 |
0.19% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.41 |
0.09% |
0.31% |
| 采矿业 |
6.98 |
0.05% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2218.82 |
15.09% |
61.55% |
| 房地产业 |
559.78 |
3.81% |
15.53% |
| 建筑业 |
191.08 |
1.30% |
5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.62 |
1.13% |
4.59% |
| 采矿业 |
133.91 |
0.91% |
3.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.91 |
0.80% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
81.57 |
0.55% |
2.26% |
| 卫生和社会工作 |
74.40 |
0.51% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
31.60 |
0.21% |
0.88% |
| 金融业 |
30.50 |
0.21% |
0.85% |