0.8614
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-12-04]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：34.01%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：-11.39%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：-28.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.86%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：王晓李
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2384.70 |
78.36% |
86.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
380.10 |
12.49% |
13.75% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2403.69 |
40.91% |
68.76% |
| 建筑业 |
385.50 |
6.56% |
11.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
354.50 |
6.03% |
10.14% |
| 金融业 |
347.82 |
5.92% |
9.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.06% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.41 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.40 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4158.18 |
50.06% |
79.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
562.80 |
6.78% |
10.70% |
| 建筑业 |
533.43 |
6.42% |
10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.04% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
0.36 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.31 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3607.70 |
34.42% |
69.60% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
829.00 |
7.91% |
15.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
704.46 |
6.72% |
13.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.34% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.14 |
0.04% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
2.00 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5256.43 |
51.04% |
62.90% |
| 建筑业 |
1558.00 |
15.13% |
18.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
779.00 |
7.56% |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
763.25 |
7.41% |
9.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4583.91 |
42.16% |
55.98% |
| 建筑业 |
1596.60 |
14.68% |
19.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1290.00 |
11.86% |
15.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
718.00 |
6.60% |
8.77% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3750.49 |
61.94% |
75.86% |
| 建筑业 |
657.20 |
10.85% |
13.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
278.80 |
4.60% |
5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.46 |
4.25% |
5.21% |