华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1332
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1332
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 华宝基金关于华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-13 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-13 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年定期更新 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-06 | 华宝基金关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-26 | 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告 |