华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1332
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1332
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
实时情况
| 华宝安宜六个月持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1.66% | 80.00 | 1332.00 | 37.38% | --- |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 0.94% | 19.03 | 760.06 | 21.33% | --- |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.70% | 0.30 | 561.75 | 15.76% | --- |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 0.62% | 15.00 | 494.70 | 13.88% | --- |
| 5 | 300775 | 三角防务 | 0.52% | 11.55 | 414.99 | 11.65% | --- |