华宝安宜六个月持有债券C
(015070)公募债券型
1.1218
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1218
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||