鑫元专精特新混合A
(015071)公募混合型
0.6515
0.05%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
0.6515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：10.48%
- 最近半年：16.78%
- 今年以来：25.53%
- 最近一年：25.10%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：-22.73%
- 成立以来：-34.85%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6301.81 | 58.00% | 89.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 706.64 | 6.50% | 10.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5908.23 | 57.21% | 90.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 632.66 | 6.13% | 9.67% |