鑫元专精特新混合A
(015071)公募混合型
0.6515
0.05%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
0.6515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：10.48%
- 最近半年：16.78%
- 今年以来：25.53%
- 最近一年：25.10%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：-22.73%
- 成立以来：-34.85%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6515 | 0.6515 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 0.6512 | 0.6512 | 0.81% |
| 2025-09-26 | 0.6460 | 0.6460 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% |
| 2025-09-24 | 0.6495 | 0.6495 | 0.74% |
| 2025-09-23 | 0.6447 | 0.6447 | -0.78% |
| 2025-09-22 | 0.6498 | 0.6498 | -0.15% |
| 2025-09-19 | 0.6508 | 0.6508 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 0.6502 | 0.6502 | -0.61% |
| 2025-09-17 | 0.6542 | 0.6542 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元专精特新混合A | 1.05% | 1.54% | 10.48% | 16.78% | 25.10% | 25.53% |
| 同类型排名 | 5390/8521 | 5362/8521 | 5556/8521 | 4751/8521 | 3651/8521 | 4124/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2307 |
基金经理
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陆杨 上任时间：2024-07-11
陆杨先生:中国国籍,安全工程硕士研究生,证券投资基金从业资格。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现拟任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日起担任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金（鑫元专精特新混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |