中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1082
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.007900 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.004000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.011000 | 2023-08-30 |
| 5 | 0.014000 | 2023-07-24 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-10 |
| 7 | 0.009000 | 2022-10-12 |