中欧核心消费股票发起C

(015086)公募股票型
+添加自选
0.6664 -1.22%-0.0081
单位净值 [2025-03-31]
0.6664
累计净值 [2025-03-31]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：-0.25%
  • 最近半年：-13.43%
  • 今年以来：-0.25%
  • 最近一年：-21.07%
  • 最近两年：-38.83%
  • 最近三年：-33.36%
  • 成立以来：-33.36%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：成雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧核心消费股票发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002304 洋河股份 9.60% 3.69 308.23 10.34% 3.69 (100.00%)
2 603369 今世缘 9.59% 6.81 308.04 10.33% 0.28 (4.29%)
3 600519 贵州茅台 9.49% 0.20 304.80 10.22% 0.02 (11.11%)
4 000596 古井贡酒 9.39% 1.74 301.54 10.11% 0.18 (11.54%)
5 000568 泸州老窖 9.32% 2.39 299.23 10.04% 0.19 (8.64%)
6 603288 海天味业 9.25% 6.47 296.97 9.96% 6.47 (100.00%)
7 000858 五粮液 9.24% 2.12 296.88 9.96% -0.01 (-0.47%)
8 603198 迎驾贡酒 9.24% 5.50 296.67 9.95% 0.75 (15.79%)
9 600809 山西汾酒 9.23% 1.61 296.58 9.95% 0.05 (3.21%)
10 600702 舍得酒业 4.50% 2.19 144.39 4.84% 2.19 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 10.32% 2.13 346.15 11.35% -0.18 (-7.79%)
2 603198 迎驾贡酒 10.32% 4.75 346.37 11.36% 1.28 (36.89%)
3 600809 山西汾酒 10.18% 1.56 341.47 11.20% 0.16 (11.43%)
4 603369 今世缘 10.03% 6.53 336.59 11.04% 0.27 (4.31%)
5 000568 泸州老窖 9.82% 2.20 329.34 10.80% 0.09 (4.27%)
6 000596 古井贡酒 9.44% 1.56 316.71 10.39% 0.22 (16.42%)
7 600519 贵州茅台 9.38% 0.18 314.64 10.32% -0.03 (-14.29%)
8 000333 美的集团 6.53% 2.88 219.05 7.18% 2.88 (100.00%)
9 002714 牧原股份 4.51% 3.27 151.43 4.97% -3.64 (-52.68%)
10 603345 安井食品 3.52% 1.19 118.21 3.88% 1.19 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.00% 0.21 308.15 11.25% -0.02 (-9.52%)
2 000568 泸州老窖 9.83% 2.11 302.76 11.06% 0.01 (0.47%)
3 002714 牧原股份 9.78% 6.91 301.28 11.00% -2.21 (-31.98%)
4 000858 五粮液 9.60% 2.31 295.77 10.80% -0.27 (-11.69%)
5 600809 山西汾酒 9.58% 1.40 295.23 10.78% -0.19 (-13.57%)
6 603369 今世缘 9.39% 6.26 289.24 10.56% 3.07 (49.04%)
7 000596 古井贡酒 9.18% 1.34 282.83 10.33% -0.18 (-13.43%)
8 600702 舍得酒业 7.04% 3.83 217.05 7.93% -0.02 (-0.52%)
9 603198 迎驾贡酒 6.48% 3.47 199.53 7.29% 0.91 (26.22%)
10 002840 华统股份 5.16% 9.58 158.87 5.80% -0.56 (-5.85%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 9.87% 2.58 396.06 11.09% -0.20 (-7.75%)
2 000596 古井贡酒 9.84% 1.52 395.20 11.06% -0.28 (-18.42%)
3 002714 牧原股份 9.80% 9.12 393.53 11.02% 0.60 (6.58%)
4 600519 贵州茅台 9.76% 0.23 391.67 10.97% -0.05 (-21.74%)
5 600809 山西汾酒 9.71% 1.59 389.68 10.91% -0.51 (-32.08%)
6 000568 泸州老窖 9.66% 2.10 387.64 10.85% -0.49 (-23.33%)
7 600702 舍得酒业 7.37% 3.85 295.95 8.29% 0.09 (2.34%)
8 002840 华统股份 5.35% 10.14 214.79 6.01% 新增
9 603369 今世缘 4.66% 3.19 187.19 5.24% 1.20 (37.61%)
10 603198 迎驾贡酒 4.17% 2.56 167.53 4.69% 新增
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