易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
(015087)公募FOF
1.2031
0.33%+0.0040
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：35.53%
- 最近半年：37.45%
- 今年以来：42.90%
- 最近一年：55.92%
- 最近两年：36.14%
- 最近三年：22.72%
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2031 |
1.2031 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1991 |
1.1991 |
1.09% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.30% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1898 |
1.1898 |
0.68% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1818 |
1.1818 |
0.53% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.63% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1831 |
1.1831 |
0.88% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1728 |
1.1728 |
0.21% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1704 |
1.1704 |
0.11% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1691 |
1.1691 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1661 |
1.1661 |
2.20% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1410 |
1.1410 |
0.56% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.20% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1369 |
1.1369 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1325 |
1.1325 |
2.90% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1006 |
1.1006 |
-2.44% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1285 |
1.1285 |
-2.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1521 |
1.1521 |
1.39% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1363 |
1.1363 |
0.79% |