易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
(015088)公募FOF
1.1919
0.34%+0.0040
单位净值 [2025-09-25]
1.1919
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.11%
- 最近一季：35.43%
- 最近半年：37.24%
- 今年以来：42.59%
- 最近一年：55.46%
- 最近两年：35.34%
- 最近三年：21.61%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.98% | 3.97% | 0.06 | 3.58% | 3.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.72 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.24% | 4.22% | 0.02 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.33% | 4.32% | 0.04 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.02% | 4.01% | 0.06 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.02% | 4.01% | 0.06 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.38% | 7.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.12 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.11% | 8.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.32% | 5.30% | 0.05 | 2.10% | 2.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.08% | 5.07% | 0.03 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.08% | 5.07% | 0.03 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.18% | 5.22% | 0.06 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |