1.4536
0.39%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：45.36%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
877.90 |
10.15% |
53.50% |
| 金融业 |
386.88 |
4.47% |
23.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
336.58 |
3.89% |
20.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16.58 |
0.19% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.37 |
0.18% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.56 |
0.09% |
0.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7803.36 |
16.59% |
74.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1141.76 |
2.43% |
10.88% |
| 采矿业 |
718.76 |
1.53% |
6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
349.25 |
0.74% |
3.33% |
| 金融业 |
276.81 |
0.59% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
208.03 |
0.44% |
1.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7681.80 |
15.16% |
84.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1034.11 |
2.04% |
11.31% |
| 采矿业 |
302.34 |
0.60% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.50 |
0.24% |
1.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4364.31 |
8.81% |
55.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
690.51 |
1.39% |
8.83% |
| 金融业 |
637.74 |
1.29% |
8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
456.71 |
0.92% |
5.84% |
| 采矿业 |
432.19 |
0.87% |
5.53% |
| 房地产业 |
301.38 |
0.61% |
3.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
261.65 |
0.53% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
188.84 |
0.38% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
136.38 |
0.28% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
125.50 |
0.25% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
117.36 |
0.24% |
1.50% |
| 住宿和餐饮业 |
107.32 |
0.22% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16354.55 |
22.86% |
76.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1132.65 |
1.58% |
5.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
808.89 |
1.13% |
3.76% |
| 批发和零售业 |
652.85 |
0.91% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.47 |
0.88% |
2.93% |
| 采矿业 |
440.91 |
0.62% |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.96 |
0.60% |
2.00% |
| 建筑业 |
428.04 |
0.60% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
421.66 |
0.59% |
1.96% |
| 金融业 |
209.48 |
0.29% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16856.60 |
22.60% |
91.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
857.76 |
1.15% |
4.68% |
| 采矿业 |
437.74 |
0.59% |
2.39% |
| 建筑业 |
159.15 |
0.21% |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.37 |
0.02% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.23 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11177.56 |
14.64% |
77.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
854.67 |
1.12% |
5.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
668.67 |
0.88% |
4.65% |
| 批发和零售业 |
515.42 |
0.68% |
3.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
471.74 |
0.62% |
3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
238.87 |
0.31% |
1.66% |
| 金融业 |
213.84 |
0.28% |
1.49% |
| 建筑业 |
200.77 |
0.26% |
1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
5.99 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12311.73 |
13.99% |
77.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
869.39 |
0.99% |
5.45% |
| 采矿业 |
825.24 |
0.94% |
5.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
556.22 |
0.63% |
3.49% |
| 金融业 |
436.58 |
0.50% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.96 |
0.40% |
2.18% |
| 建筑业 |
207.55 |
0.24% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
188.94 |
0.21% |
1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
183.57 |
0.21% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
9.44 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21101.75 |
20.30% |
86.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
1184.05 |
1.14% |
4.87% |
| 建筑业 |
509.06 |
0.49% |
2.09% |
| 采矿业 |
496.00 |
0.48% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
455.67 |
0.44% |
1.87% |
| 批发和零售业 |
411.49 |
0.40% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.98 |
0.14% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13896.79 |
12.02% |
40.83% |
| 金融业 |
8258.66 |
7.14% |
24.26% |
| 房地产业 |
6869.59 |
5.94% |
20.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1471.77 |
1.27% |
4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1112.15 |
0.96% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
828.08 |
0.72% |
2.43% |
| 租赁和商务服务业 |
826.90 |
0.72% |
2.43% |
| 卫生和社会工作 |
741.52 |
0.64% |
2.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.44 |
0.02% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13803.60 |
11.33% |
64.74% |
| 采矿业 |
2274.44 |
1.87% |
10.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
2174.73 |
1.79% |
10.20% |
| 金融业 |
953.76 |
0.78% |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
612.55 |
0.50% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
583.51 |
0.48% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
560.91 |
0.46% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
341.09 |
0.28% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
9.09 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.63 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |