1.1294
1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.71%
- 最近一季：24.49%
- 最近半年：23.19%
- 今年以来：22.95%
- 最近一年：21.30%
- 最近两年：26.22%
- 最近三年：14.40%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：艾定飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4392.48 |
38.79% |
42.21% |
| 金融业 |
3189.53 |
28.17% |
30.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
757.81 |
6.69% |
7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
676.17 |
5.97% |
6.50% |
| 采矿业 |
670.74 |
5.92% |
6.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
470.76 |
4.16% |
4.52% |
| 批发和零售业 |
245.49 |
2.17% |
2.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.24 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6525.23 |
50.55% |
53.76% |
| 金融业 |
2758.23 |
21.37% |
22.72% |
| 建筑业 |
1281.83 |
9.93% |
10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.30 |
4.11% |
4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
406.29 |
3.15% |
3.35% |
| 批发和零售业 |
254.69 |
1.97% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
246.82 |
1.91% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.52 |
0.85% |
0.90% |
| 采矿业 |
11.92 |
0.09% |
0.10% |
| 房地产业 |
11.62 |
0.09% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10013.05 |
61.46% |
65.33% |
| 金融业 |
3383.92 |
20.77% |
22.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
484.93 |
2.98% |
3.16% |
| 建筑业 |
462.41 |
2.84% |
3.02% |
| 采矿业 |
427.71 |
2.63% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
326.84 |
2.01% |
2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.47 |
1.19% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
17.01 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产业 |
16.14 |
0.10% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9239.16 |
54.03% |
58.37% |
| 金融业 |
2808.53 |
16.42% |
17.74% |
| 采矿业 |
874.92 |
5.12% |
5.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
804.37 |
4.70% |
5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
462.16 |
2.70% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
454.05 |
2.66% |
2.87% |
| 建筑业 |
410.01 |
2.40% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
407.84 |
2.38% |
2.58% |
| 卫生和社会工作 |
367.19 |
2.15% |
2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11472.62 |
64.39% |
68.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1152.46 |
6.47% |
6.91% |
| 金融业 |
1097.08 |
6.16% |
6.57% |
| 房地产业 |
856.96 |
4.81% |
5.14% |
| 采矿业 |
740.12 |
4.15% |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.84 |
2.17% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
384.50 |
2.16% |
2.30% |
| 建筑业 |
351.90 |
1.97% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
243.66 |
1.37% |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13200.65 |
65.04% |
69.62% |
| 房地产业 |
1747.80 |
8.61% |
9.22% |
| 金融业 |
1148.24 |
5.66% |
6.06% |
| 建筑业 |
991.95 |
4.89% |
5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
563.18 |
2.77% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
527.08 |
2.60% |
2.78% |
| 采矿业 |
515.51 |
2.54% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
265.26 |
1.31% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18441.86 |
52.80% |
56.18% |
| 采矿业 |
5072.82 |
14.52% |
15.45% |
| 金融业 |
2903.91 |
8.31% |
8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1406.58 |
4.03% |
4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1206.42 |
3.45% |
3.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
1167.44 |
3.34% |
3.56% |
| 批发和零售业 |
1162.45 |
3.33% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1025.26 |
2.94% |
3.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
436.86 |
1.25% |
1.33% |