中欧鑫享鼎益一年持有混合C
(015099)公募混合型
1.1104
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1487.90 |
13.07% |
72.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99.26 |
0.87% |
4.85% |
| 批发和零售业 |
80.22 |
0.70% |
3.92% |
| 金融业 |
74.25 |
0.65% |
3.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.79 |
0.63% |
3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.52 |
0.58% |
3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.92 |
0.45% |
2.49% |
| 采矿业 |
33.86 |
0.30% |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
29.55 |
0.26% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.54 |
0.24% |
1.35% |
| 建筑业 |
21.31 |
0.19% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.86 |
0.03% |
0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1433.57 |
11.08% |
65.53% |
| 金融业 |
270.80 |
2.09% |
12.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.08 |
0.81% |
4.80% |
| 采矿业 |
90.40 |
0.70% |
4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.44 |
0.61% |
3.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.85 |
0.34% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
38.03 |
0.29% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
32.57 |
0.25% |
1.49% |
| 建筑业 |
30.83 |
0.24% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.39 |
0.14% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
17.39 |
0.13% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.07 |
0.12% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.27 |
0.10% |
0.61% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1269.56 |
7.85% |
63.71% |
| 金融业 |
334.77 |
2.07% |
16.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.91 |
0.65% |
5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.36 |
0.48% |
3.93% |
| 采矿业 |
63.07 |
0.39% |
3.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.75 |
0.28% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
31.41 |
0.19% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.37 |
0.18% |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
18.97 |
0.12% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.14 |
0.09% |
0.76% |
| 建筑业 |
1.54 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2572.09 |
9.99% |
74.15% |
| 金融业 |
388.77 |
1.51% |
11.21% |
| 采矿业 |
151.51 |
0.59% |
4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.51 |
0.50% |
3.73% |
| 批发和零售业 |
85.75 |
0.33% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
84.33 |
0.33% |
2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.40 |
0.11% |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.55 |
0.07% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.59 |
0.03% |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.24 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7082.93 |
9.68% |
52.84% |
| 采矿业 |
1300.55 |
1.78% |
9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1087.21 |
1.49% |
8.11% |
| 建筑业 |
826.81 |
1.13% |
6.17% |
| 房地产业 |
651.50 |
0.89% |
4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.24 |
0.86% |
4.67% |
| 批发和零售业 |
578.20 |
0.79% |
4.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
400.20 |
0.55% |
2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.79 |
0.52% |
2.86% |
| 金融业 |
346.13 |
0.47% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.44 |
0.16% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7597.70 |
6.74% |
40.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3542.93 |
3.14% |
18.79% |
| 采矿业 |
2197.72 |
1.95% |
11.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1690.16 |
1.50% |
8.97% |
| 建筑业 |
1051.73 |
0.93% |
5.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
818.91 |
0.73% |
4.34% |
| 住宿和餐饮业 |
660.55 |
0.59% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
486.75 |
0.43% |
2.58% |
| 租赁和商务服务业 |
425.82 |
0.38% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
359.04 |
0.32% |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7481.10 |
3.65% |
41.18% |
| 金融业 |
2209.82 |
1.08% |
12.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1753.93 |
0.86% |
9.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1123.60 |
0.55% |
6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1094.00 |
0.53% |
6.02% |
| 建筑业 |
977.40 |
0.48% |
5.38% |
| 采矿业 |
915.86 |
0.45% |
5.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
736.07 |
0.36% |
4.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
658.53 |
0.32% |
3.63% |
| 住宿和餐饮业 |
612.67 |
0.30% |
3.37% |
| 租赁和商务服务业 |
594.60 |
0.29% |
3.27% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10017.21 |
4.85% |
50.79% |
| 采矿业 |
2982.11 |
1.44% |
15.12% |
| 金融业 |
1577.50 |
0.76% |
8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1292.54 |
0.63% |
6.55% |
| 房地产业 |
1193.60 |
0.58% |
6.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
837.60 |
0.41% |
4.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
650.16 |
0.31% |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
503.40 |
0.24% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
379.50 |
0.18% |
1.92% |
| 住宿和餐饮业 |
288.25 |
0.14% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10100.49 |
5.12% |
50.11% |
| 金融业 |
2810.24 |
1.42% |
13.94% |
| 采矿业 |
2064.54 |
1.05% |
10.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
1092.20 |
0.55% |
5.42% |
| 房地产业 |
1047.60 |
0.53% |
5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
928.80 |
0.47% |
4.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
839.30 |
0.43% |
4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
606.00 |
0.31% |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
352.00 |
0.18% |
1.75% |
| 住宿和餐饮业 |
314.50 |
0.16% |
1.56% |