中欧鑫享鼎益一年持有混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.26%	0.56	256.88	10.56%	0.00 (新增)
2	02423	贝壳-W	1.14%	3.00	129.68	5.33%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	0.45%	0.71	51.26	2.11%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.42%	0.19	47.92	1.97%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.37%	0.03	42.29	1.74%	0.00 (新增)
6	002594	比亚迪	0.29%	0.10	33.19	1.36%	0.00 (新增)
7	000651	格力电器	0.28%	0.70	31.44	1.29%	0.00 (新增)
8	000858	五粮液	0.23%	0.22	26.16	1.08%	0.00 (新增)
9	603379	三美股份	0.22%	0.52	25.02	1.03%	0.00 (新增)
10	600582	天地科技	0.22%	4.22	25.28	1.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.26%	0.56	256.88	10.56%	0.00 (新增)
2	02423	贝壳-W	1.14%	3.00	129.68	5.33%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	0.45%	0.71	51.26	2.11%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.42%	0.19	47.92	1.97%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.37%	0.03	42.29	1.74%	0.00 (新增)
6	002594	比亚迪	0.29%	0.10	33.19	1.36%	0.00 (新增)
7	000651	格力电器	0.28%	0.70	31.44	1.29%	0.00 (新增)
8	000858	五粮液	0.23%	0.22	26.16	1.08%	0.00 (新增)
9	603379	三美股份	0.22%	0.52	25.02	1.03%	0.00 (新增)
10	600582	天地科技	0.22%	4.22	25.28	1.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.99%	0.56	256.84	9.91%	-0.84 (-60.00%)
2	02423	贝壳-W	1.13%	3.00	146.73	5.66%	3.00 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.36%	0.03	46.83	1.81%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.35%	0.18	45.53	1.76%	-0.01 (-5.26%)
5	000333	美的集团	0.32%	0.52	40.82	1.58%	0.04 (8.33%)
6	000858	五粮液	0.29%	0.29	38.09	1.47%	0.01 (3.57%)
7	002001	新和成	0.27%	1.58	35.36	1.36%	1.58 (100.00%)
8	002594	比亚迪	0.26%	0.09	33.74	1.30%	0.09 (100.00%)
9	603299	苏盐井神	0.24%	2.80	30.72	1.19%	0.23 (8.95%)
10	600820	隧道股份	0.23%	4.69	29.27	1.13%	4.69 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.99%	0.56	256.84	9.91%	-0.84 (-60.00%)
2	02423	贝壳-W	1.13%	3.00	146.73	5.66%	3.00 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	0.36%	0.03	46.83	1.81%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.35%	0.18	45.53	1.76%	-0.01 (-5.26%)
5	000333	美的集团	0.32%	0.52	40.82	1.58%	0.04 (8.33%)
6	000858	五粮液	0.29%	0.29	38.09	1.47%	0.01 (3.57%)
7	002001	新和成	0.27%	1.58	35.36	1.36%	1.58 (100.00%)
8	002594	比亚迪	0.26%	0.09	33.74	1.30%	0.09 (100.00%)
9	603299	苏盐井神	0.24%	2.80	30.72	1.19%	0.23 (8.95%)
10	600820	隧道股份	0.23%	4.69	29.27	1.13%	4.69 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.34%	1.40	540.62	21.34%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.31%	0.19	50.54	1.99%	-0.04 (-17.39%)
3	600519	贵州茅台	0.28%	0.03	45.72	1.80%	-0.12 (-80.00%)
4	605333	沪光股份	0.24%	1.21	39.48	1.56%	1.21 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.24%	0.28	39.21	1.55%	0.28 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.22%	0.48	36.11	1.43%	0.00 (0.00%)
7	002895	川恒股份	0.20%	1.30	31.98	1.26%	1.30 (100.00%)
8	603299	苏盐井神	0.18%	2.57	28.63	1.13%	2.57 (100.00%)
9	300986	志特新材	0.16%	2.10	25.49	1.01%	2.10 (100.00%)
10	605499	东鹏饮料	0.16%	0.10	25.85	1.02%	0.10 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.34%	1.40	540.62	21.34%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.31%	0.19	50.54	1.99%	-0.04 (-17.39%)
3	600519	贵州茅台	0.28%	0.03	45.72	1.80%	-0.12 (-80.00%)
4	605333	沪光股份	0.24%	1.21	39.48	1.56%	1.21 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.24%	0.28	39.21	1.55%	0.28 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.22%	0.48	36.11	1.43%	0.00 (0.00%)
7	002895	川恒股份	0.20%	1.30	31.98	1.26%	1.30 (100.00%)
8	603299	苏盐井神	0.18%	2.57	28.63	1.13%	2.57 (100.00%)
9	300986	志特新材	0.16%	2.10	25.49	1.01%	2.10 (100.00%)
10	605499	东鹏饮料	0.16%	0.10	25.85	1.02%	0.10 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.56%	1.40	561.31	15.28%	1.40 (100.00%)
2	00013	和黄医药	1.39%	10.45	303.44	8.26%	10.45 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	1.20%	0.15	262.20	7.14%	-0.01 (-6.25%)
4	600309	万华化学	0.93%	2.22	202.73	5.52%	-0.14 (-5.93%)
5	600276	恒瑞医药	0.65%	2.73	142.78	3.89%	-0.34 (-11.07%)
6	300750	宁德时代	0.26%	0.23	57.93	1.58%	0.23 (100.00%)
7	601717	郑煤机	0.23%	3.50	49.31	1.34%	3.50 (100.00%)
8	002916	深南电路	0.18%	0.35	38.84	1.06%	0.35 (100.00%)
9	002475	立讯精密	0.18%	0.92	39.98	1.09%	0.92 (100.00%)
10	000333	美的集团	0.17%	0.48	36.51	0.99%	0.48 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.56%	1.40	561.31	15.28%	1.40 (100.00%)
2	00013	和黄医药	1.39%	10.45	303.44	8.26%	10.45 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	1.20%	0.15	262.20	7.14%	-0.01 (-6.25%)
4	600309	万华化学	0.93%	2.22	202.73	5.52%	-0.14 (-5.93%)
5	600276	恒瑞医药	0.65%	2.73	142.78	3.89%	-0.34 (-11.07%)
6	300750	宁德时代	0.26%	0.23	57.93	1.58%	0.23 (100.00%)
7	601717	郑煤机	0.23%	3.50	49.31	1.34%	3.50 (100.00%)
8	002916	深南电路	0.18%	0.35	38.84	1.06%	0.35 (100.00%)
9	002475	立讯精密	0.18%	0.92	39.98	1.09%	0.92 (100.00%)
10	000333	美的集团	0.17%	0.48	36.51	0.99%	0.48 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.85%	1.40	475.83	9.11%	新增
2	01138	中远海能	1.73%	48.00	444.22	8.51%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.19%	15.00	306.66	5.87%	新增
4	00013	和黄医药	1.02%	10.45	262.28	5.02%	新增
5	600519	贵州茅台	0.91%	0.16	234.78	4.50%	新增
6	600309	万华化学	0.74%	2.36	190.83	3.65%	新增
7	06160	百济神州	0.64%	2.11	166.00	3.18%	新增
8	601991	大唐发电	0.47%	40.00	120.40	2.31%	-30.00 (-75.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.46%	3.07	118.07	2.26%	新增
10	02162	康诺亚-B	0.38%	3.20	98.57	1.89%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.85%	1.40	475.83	9.11%	新增
2	01138	中远海能	1.73%	48.00	444.22	8.51%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.19%	15.00	306.66	5.87%	新增
4	00013	和黄医药	1.02%	10.45	262.28	5.02%	新增
5	600519	贵州茅台	0.91%	0.16	234.78	4.50%	新增
6	600309	万华化学	0.74%	2.36	190.83	3.65%	新增
7	06160	百济神州	0.64%	2.11	166.00	3.18%	新增
8	601991	大唐发电	0.47%	40.00	120.40	2.31%	-30.00 (-75.00%)
9	600276	恒瑞医药	0.46%	3.07	118.07	2.26%	新增
10	02162	康诺亚-B	0.38%	3.20	98.57	1.89%	新增
11	600938	中国海油	0.28%	2.18	71.94	1.38%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.32%	12.00	438.72	8.62%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.19%	40.00	395.20	7.77%	-22.00 (-55.00%)
3	601899	紫金矿业	0.91%	18.00	302.76	5.95%	-12.00 (-66.67%)
4	600023	浙能电力	0.87%	43.49	290.08	5.70%	新增
5	601688	华泰证券	0.63%	15.00	210.60	4.14%	0.00 (0.00%)
6	601991	大唐发电	0.62%	70.00	205.10	4.03%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.32%	12.00	438.72	8.62%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.19%	40.00	395.20	7.77%	-22.00 (-55.00%)
3	601899	紫金矿业	0.91%	18.00	302.76	5.95%	-12.00 (-66.67%)
4	600023	浙能电力	0.87%	43.49	290.08	5.70%	新增
5	601688	华泰证券	0.63%	15.00	210.60	4.14%	0.00 (0.00%)
6	601991	大唐发电	0.62%	70.00	205.10	4.03%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.10%	95.00	456.95	5.11%	0.00 (0.00%)
2	603477	巨星农牧	1.09%	12.00	449.64	5.03%	新增
3	601857	中国石油	1.06%	62.00	437.72	4.90%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.90%	1.40	372.49	4.17%	新增
5	601899	紫金矿业	0.90%	30.00	373.80	4.18%	-23.00 (-76.67%)
6	00883	中国海洋石油	0.85%	30.00	353.43	3.96%	新增
7	601658	邮储银行	0.84%	80.00	348.00	3.89%	新增
8	002050	三花智控	0.78%	11.00	323.40	3.62%	新增
9	01138	中远海能	0.77%	48.00	320.58	3.59%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.77%	7.00	316.61	3.54%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.10%	95.00	456.95	5.11%	0.00 (0.00%)
2	603477	巨星农牧	1.09%	12.00	449.64	5.03%	新增
3	601857	中国石油	1.06%	62.00	437.72	4.90%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.90%	1.40	372.49	4.17%	新增
5	601899	紫金矿业	0.90%	30.00	373.80	4.18%	-23.00 (-76.67%)
6	00883	中国海洋石油	0.85%	30.00	353.43	3.96%	新增
7	601658	邮储银行	0.84%	80.00	348.00	3.89%	新增
8	002050	三花智控	0.78%	11.00	323.40	3.62%	新增
9	01138	中远海能	0.77%	48.00	320.58	3.59%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.77%	7.00	316.61	3.54%	新增
11	03690	美团-W	0.72%	4.00	296.88	3.32%	---
12	300408	三环集团	0.69%	9.70	285.67	3.20%	---
13	300750	宁德时代	0.67%	1.70	277.54	3.11%	---
14	00013	和黄医药	0.66%	10.45	271.79	3.04%	---
15	600584	长电科技	0.65%	9.00	268.74	3.01%	---
16	01024	快手-W	0.65%	5.60	268.71	3.01%	---
17	00688	中国海外发展	0.54%	18.00	224.45	2.51%	---
18	02162	康诺亚-B	0.53%	4.90	218.03	2.44%	---
19	300451	创业慧康	0.52%	33.00	216.15	2.42%	---
20	06160	百济神州	0.51%	2.11	210.52	2.36%	---
21	600129	太极集团	0.51%	4.50	209.01	2.34%	---
22	601688	华泰证券	0.51%	15.00	209.25	2.34%	---
23	600519	贵州茅台	0.50%	0.12	207.12	2.32%	---
24	601077	渝农商行	0.49%	50.00	204.00	2.28%	---
25	601881	中国银河	0.47%	16.00	192.80	2.16%	---
26	000100	TCL科技	0.42%	40.00	172.00	1.93%	---
27	688012	中微公司	0.37%	1.00	153.60	1.72%	---
28	002180	纳思达	0.36%	6.50	147.09	1.65%	---
29	300454	深信服	0.35%	2.00	144.58	1.62%	---
30	000425	徐工机械	0.26%	20.00	109.19	1.22%	---
31	300033	同花顺	0.25%	0.65	101.97	1.14%	---
32	300308	中际旭创	0.25%	0.92	103.88	1.16%	---
33	603728	鸣志电器	0.25%	1.54	101.41	1.13%	---
34	300251	光线传媒	0.24%	12.00	97.80	1.09%	---
35	688331	荣昌生物	0.24%	1.62	100.54	1.13%	---
36	300718	长盛轴承	0.22%	5.00	92.75	1.04%	---
37	000975	银泰黄金	0.18%	5.00	75.00	0.84%	---
38	000426	兴业银锡	0.17%	7.76	70.46	0.79%	---
39	603606	东方电缆	0.12%	1.15	49.16	0.55%	---
40	600547	山东黄金	0.11%	2.00	45.74	0.51%	---
41	000999	华润三九	0.06%	0.51	25.36	0.28%	---
42	688548	广钢气体	0.01%	0.26	3.26	0.04%	---
43	688549	中巨芯	0.01%	0.33	2.70	0.03%	---
44	688582	芯动联科	0.01%	0.06	2.51	0.03%	---
45	603296	华勤技术	0.01%	0.03	2.37	0.03%	---
46	688563	航材股份	0.01%	0.05	3.12	0.03%	---
47	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.47	0.02%	---
48	688702	盛科通信	0.00%	0.04	1.77	0.02%	---
49	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.01%	---
50	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.01%	---
51	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
52	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.01%	---
53	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.01%	---
54	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.01%	---
55	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.01%	---
56	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.01%	---
57	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.02%	---
58	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.01%	---
59	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.02%	---
60	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
61	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.01%	---
62	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.01%	---
63	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.01%	---
64	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
65	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.27%	53.00	642.89	4.55%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.04%	95.00	525.35	3.72%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	0.98%	62.00	494.76	3.50%	0.00 (新增)
4	601688	华泰证券	0.94%	30.00	474.30	3.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.27%	53.00	642.89	4.55%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.04%	95.00	525.35	3.72%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	0.98%	62.00	494.76	3.50%	0.00 (新增)
4	601688	华泰证券	0.94%	30.00	474.30	3.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.06%	4.92	1504.18	7.36%	新增
2	300750	宁德时代	1.74%	5.58	1276.65	6.25%	2.48 (44.44%)
3	00883	中国海洋石油	1.53%	108.50	1120.39	5.48%	新增
4	00902	华能国际电力股份	1.30%	210.00	948.72	4.64%	新增
5	00688	中国海外发展	1.04%	48.20	759.03	3.71%	新增
6	600519	贵州茅台	1.02%	0.44	744.04	3.64%	-0.11 (-25.00%)
7	01138	中远海能	0.96%	97.40	705.83	3.45%	新增
8	03690	美团-W	0.92%	6.00	676.55	3.31%	新增
9	600048	保利发展	0.89%	50.00	651.50	3.19%	新增
10	601111	中国国航	0.86%	76.00	626.24	3.06%	-44.00 (-57.89%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.06%	4.92	1504.18	7.36%	新增
2	300750	宁德时代	1.74%	5.58	1276.65	6.25%	2.48 (44.44%)
3	00883	中国海洋石油	1.53%	108.50	1120.39	5.48%	新增
4	00902	华能国际电力股份	1.30%	210.00	948.72	4.64%	新增
5	00688	中国海外发展	1.04%	48.20	759.03	3.71%	新增
6	600519	贵州茅台	1.02%	0.44	744.04	3.64%	-0.11 (-25.00%)
7	01138	中远海能	0.96%	97.40	705.83	3.45%	新增
8	03690	美团-W	0.92%	6.00	676.55	3.31%	新增
9	600048	保利发展	0.89%	50.00	651.50	3.19%	新增
10	601111	中国国航	0.86%	76.00	626.24	3.06%	-44.00 (-57.89%)
11	600584	长电科技	0.85%	20.00	623.40	3.05%	---
12	601899	紫金矿业	0.82%	53.00	602.61	2.95%	---
13	01071	华电国际电力股份	0.77%	150.00	565.63	2.77%	---
14	601668	中国建筑	0.75%	95.00	545.30	2.67%	---
15	000063	中兴通讯	0.75%	12.00	546.48	2.67%	---
16	300408	三环集团	0.74%	18.50	542.98	2.66%	---
17	300451	创业慧康	0.63%	55.00	460.90	2.26%	---
18	601857	中国石油	0.63%	62.00	463.14	2.27%	---
19	600309	万华化学	0.60%	5.00	439.20	2.15%	---
20	300274	阳光电源	0.57%	3.60	419.87	2.05%	---
21	603477	巨星农牧	0.55%	12.00	400.20	1.96%	---
22	600023	浙能电力	0.52%	75.00	380.25	1.86%	---
23	000999	华润三九	0.46%	5.50	333.63	1.63%	---
24	002332	仙琚制药	0.43%	24.00	318.00	1.56%	---
25	000568	泸州老窖	0.43%	1.50	314.36	1.54%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.41%	71.20	301.31	1.47%	---
27	600557	康缘药业	0.39%	10.50	288.33	1.41%	---
28	601390	中国中铁	0.38%	37.00	280.46	1.37%	---
29	002920	德赛西威	0.38%	1.80	280.46	1.37%	---
30	688099	晶晨股份	0.37%	3.20	269.82	1.32%	---
31	603883	老百姓	0.37%	9.00	268.65	1.31%	---
32	601881	中国银河	0.32%	20.00	232.20	1.14%	---
33	600547	山东黄金	0.32%	10.00	234.80	1.15%	---
34	01378	中国宏桥	0.32%	40.00	234.55	1.15%	---
35	300454	深信服	0.31%	2.00	226.50	1.11%	---
36	002180	纳思达	0.30%	6.50	222.62	1.09%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.30%	3.00	216.16	1.06%	---
38	600511	国药股份	0.24%	4.50	174.82	0.86%	---
39	300718	长盛轴承	0.23%	7.50	166.88	0.82%	---
40	600066	宇通客车	0.20%	10.00	147.40	0.72%	---
41	600861	北京人力	0.17%	5.50	127.60	0.62%	---
42	688332	中科蓝讯	0.17%	1.50	125.52	0.61%	---
43	002230	科大讯飞	0.17%	1.80	122.33	0.60%	---
44	000739	普洛药业	0.16%	6.80	120.63	0.59%	---
45	300012	华测检测	0.16%	6.00	117.00	0.57%	---
46	300033	同花顺	0.16%	0.65	113.93	0.56%	---
47	688582	芯动联科	0.04%	0.65	29.94	0.15%	---
48	688502	茂莱光学	0.04%	0.15	26.95	0.13%	---
49	688443	智翔金泰	0.01%	0.14	4.14	0.02%	---
50	688361	中科飞测	0.01%	0.08	5.37	0.03%	---
51	688469	芯联集成	0.01%	0.95	5.13	0.03%	---
52	688472	阿特斯	0.01%	0.34	5.71	0.03%	---
53	301358	湖南裕能	0.01%	0.20	8.68	0.04%	---
54	688531	日联科技	0.01%	0.04	5.93	0.03%	---
55	688484	南芯科技	0.01%	0.10	3.70	0.02%	---
56	688249	晶合集成	0.01%	0.58	10.57	0.05%	---
57	688146	中船特气	0.01%	0.10	3.85	0.02%	---
58	301325	曼恩斯特	0.01%	0.04	3.93	0.02%	---
59	301260	格力博	0.01%	0.31	7.37	0.04%	---
60	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.01%	---
61	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.01%	---
62	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.01%	---
63	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.01%	---
64	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
65	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.01%	---
66	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.01%	---
67	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.01%	---
68	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.01%	---
69	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.01%	---
70	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.01%	---
71	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.01%	---
72	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.01%	---
73	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
74	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.01%	---
75	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
76	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.01%	---
77	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.01%	---
78	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.01%	---
79	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.02%	---
80	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.01%	---
81	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
82	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
83	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
84	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
85	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.01%	---
86	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
87	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
88	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
89	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
90	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.01%	---
91	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.02%	---
92	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.01%	---
93	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.01%	---
94	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.01%	---
95	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.01%	---
96	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
97	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.01%	---
98	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.01%	---
99	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
100	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.01%	---
101	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.01%	---
102	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
103	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
104	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.01%	---
105	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
106	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
107	601061	中信金属	0.00%	0.36	2.72	0.01%	---
108	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.01%	---
109	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.01%	---
110	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.14%	120.00	1284.00	4.90%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	1.12%	3.10	1258.76	4.80%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.97%	88.00	1090.32	4.16%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	0.93%	180.00	1044.00	3.98%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.89%	0.55	1001.00	3.82%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	0.73%	27.00	818.91	3.12%	0.00 (新增)
7	600011	华能国际	0.40%	52.50	449.93	1.72%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.14%	120.00	1284.00	4.90%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	1.12%	3.10	1258.76	4.80%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.97%	88.00	1090.32	4.16%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	0.93%	180.00	1044.00	3.98%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.89%	0.55	1001.00	3.82%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	0.73%	27.00	818.91	3.12%	0.00 (新增)
7	600011	华能国际	0.40%	52.50	449.93	1.72%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	8.50	2535.99	9.46%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.83%	190.00	1693.82	6.32%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	0.63%	70.00	1288.10	4.80%	-30.00 (-42.86%)
4	03690	美团-W	0.61%	8.00	1248.43	4.66%	-4.00 (-50.00%)
5	600030	中信证券	0.58%	60.00	1194.60	4.46%	新增
6	601111	中国国航	0.55%	106.00	1123.60	4.19%	26.00 (24.53%)
7	01024	快手-W	0.50%	16.00	1015.47	3.79%	新增
8	601668	中国建筑	0.48%	180.00	977.40	3.65%	新增
9	600519	贵州茅台	0.46%	0.55	949.85	3.54%	-0.05 (-9.09%)
10	688599	天合光能	0.45%	14.50	924.52	3.45%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	8.50	2535.99	9.46%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.83%	190.00	1693.82	6.32%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	0.63%	70.00	1288.10	4.80%	-30.00 (-42.86%)
4	03690	美团-W	0.61%	8.00	1248.43	4.66%	-4.00 (-50.00%)
5	600030	中信证券	0.58%	60.00	1194.60	4.46%	新增
6	601111	中国国航	0.55%	106.00	1123.60	4.19%	26.00 (24.53%)
7	01024	快手-W	0.50%	16.00	1015.47	3.79%	新增
8	601668	中国建筑	0.48%	180.00	977.40	3.65%	新增
9	600519	贵州茅台	0.46%	0.55	949.85	3.54%	-0.05 (-9.09%)
10	688599	天合光能	0.45%	14.50	924.52	3.45%	新增
11	01658	邮储银行	0.42%	200.00	866.47	3.23%	---
12	300750	宁德时代	0.41%	2.15	845.85	3.15%	---
13	300408	三环集团	0.40%	26.50	813.82	3.04%	---
14	600011	华能国际	0.37%	100.00	761.00	2.84%	---
15	601899	紫金矿业	0.32%	66.00	660.00	2.46%	---
16	002043	兔宝宝	0.32%	60.00	651.60	2.43%	---
17	603477	巨星农牧	0.32%	27.00	658.53	2.46%	---
18	300454	深信服	0.30%	5.50	619.02	2.31%	---
19	000001	平安银行	0.30%	46.00	605.36	2.26%	---
20	600754	锦江酒店	0.30%	10.50	612.67	2.28%	---
21	600309	万华化学	0.29%	6.50	602.23	2.25%	---
22	300274	阳光电源	0.22%	4.00	447.20	1.67%	---
23	002368	太极股份	0.20%	14.50	407.88	1.52%	---
24	301071	力量钻石	0.20%	3.50	417.02	1.56%	---
25	603259	药明康德	0.20%	5.00	405.00	1.51%	---
26	600036	招商银行	0.20%	11.00	409.86	1.53%	---
27	600312	平高电气	0.19%	50.00	395.50	1.48%	---
28	000682	东方电子	0.18%	46.00	369.84	1.38%	---
29	000933	神火股份	0.18%	24.00	359.04	1.34%	---
30	600588	用友网络	0.17%	14.00	338.38	1.26%	---
31	000539	粤电力A	0.16%	60.00	333.00	1.24%	---
32	300347	泰格医药	0.15%	3.00	314.40	1.17%	---
33	688036	传音控股	0.15%	3.79	301.71	1.13%	---
34	002027	分众传媒	0.15%	45.00	300.60	1.12%	---
35	300662	科锐国际	0.14%	6.00	294.00	1.10%	---
36	300718	长盛轴承	0.14%	13.00	296.79	1.11%	---
37	603979	金诚信	0.12%	9.99	255.86	0.95%	---
38	603225	新凤鸣	0.09%	17.50	190.40	0.71%	---
39	688271	联影医疗	0.06%	0.74	130.35	0.49%	---
40	301301	川宁生物	0.02%	3.57	31.48	0.12%	---
41	301280	珠城科技	0.01%	0.28	13.21	0.05%	---
42	688496	清越科技	0.01%	1.20	10.90	0.04%	---
43	301297	富乐德	0.01%	1.01	15.03	0.06%	---
44	688084	晶品特装	0.01%	0.19	14.01	0.05%	---
45	688147	微导纳米	0.01%	0.63	15.05	0.06%	---
46	688152	麒麟信安	0.01%	0.12	15.54	0.06%	---
47	688403	汇成股份	0.01%	1.86	18.78	0.07%	---
48	688410	山外山	0.01%	0.49	12.26	0.05%	---
49	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
50	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.01%	---
51	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
52	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
53	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
54	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
55	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.41	0.03%	---
56	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.01%	---
57	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.01%	---
58	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
59	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
60	301367	怡和嘉业	0.00%	0.02	3.92	0.01%	---
61	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
62	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.01%	---
63	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.01%	---
64	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.01%	---
65	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.01%	---
66	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.02%	---
67	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.02%	---
68	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
69	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
70	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
71	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
72	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
73	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
74	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
75	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
76	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.01%	---
77	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
78	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
79	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.89%	100.00	1849.58	7.23%	55.00 (55.00%)
2	03690	美团-W	0.87%	12.00	1797.30	7.02%	7.00 (58.33%)
3	00883	中国海洋石油	0.78%	190.00	1617.05	6.32%	90.00 (47.37%)
4	002142	宁波银行	0.76%	50.00	1577.50	6.16%	26.00 (52.00%)
5	601225	陕西煤业	0.55%	50.00	1138.50	4.45%	20.26 (40.52%)
6	600519	贵州茅台	0.54%	0.60	1123.50	4.39%	0.00 (0.00%)
7	601012	隆基绿能	0.44%	19.00	910.29	3.56%	4.00 (21.05%)
8	601111	中国国航	0.41%	80.00	837.60	3.27%	0.00 (0.00%)
9	300454	深信服	0.39%	8.00	800.00	3.13%	新增
10	600988	赤峰黄金	0.38%	39.00	790.91	3.09%	-10.00 (-25.64%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.89%	100.00	1849.58	7.23%	55.00 (55.00%)
2	03690	美团-W	0.87%	12.00	1797.30	7.02%	7.00 (58.33%)
3	00883	中国海洋石油	0.78%	190.00	1617.05	6.32%	90.00 (47.37%)
4	002142	宁波银行	0.76%	50.00	1577.50	6.16%	26.00 (52.00%)
5	601225	陕西煤业	0.55%	50.00	1138.50	4.45%	20.26 (40.52%)
6	600519	贵州茅台	0.54%	0.60	1123.50	4.39%	0.00 (0.00%)
7	601012	隆基绿能	0.44%	19.00	910.29	3.56%	4.00 (21.05%)
8	601111	中国国航	0.41%	80.00	837.60	3.27%	0.00 (0.00%)
9	300454	深信服	0.39%	8.00	800.00	3.13%	新增
10	600988	赤峰黄金	0.38%	39.00	790.91	3.09%	-10.00 (-25.64%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.60	1227.00	5.19%	---
2	600438	通威股份	0.61%	20.00	1197.20	5.06%	---
3	600048	保利发展	0.53%	60.00	1047.60	4.43%	---
4	600309	万华化学	0.52%	10.50	1018.40	4.31%	---
5	601012	隆基绿能	0.51%	15.00	999.45	4.23%	---
6	600887	伊利股份	0.49%	25.00	973.75	4.12%	---
7	00688	中国海外发展	0.48%	45.00	954.39	4.04%	---
8	601111	中国国航	0.47%	80.00	928.80	3.93%	---
9	00883	中国海洋石油	0.45%	100.00	885.98	3.75%	---
10	002142	宁波银行	0.44%	24.00	859.44	3.64%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.60	1227.00	5.19%	---
2	600438	通威股份	0.61%	20.00	1197.20	5.06%	---
3	600048	保利发展	0.53%	60.00	1047.60	4.43%	---
4	600309	万华化学	0.52%	10.50	1018.40	4.31%	---
5	601012	隆基绿能	0.51%	15.00	999.45	4.23%	---
6	600887	伊利股份	0.49%	25.00	973.75	4.12%	---
7	00688	中国海外发展	0.48%	45.00	954.39	4.04%	---
8	601111	中国国航	0.47%	80.00	928.80	3.93%	---
9	00883	中国海洋石油	0.45%	100.00	885.98	3.75%	---
10	002142	宁波银行	0.44%	24.00	859.44	3.64%	---
11	300750	宁德时代	0.43%	1.60	854.40	3.61%	---
12	603477	巨星农牧	0.43%	35.00	839.30	3.55%	---
13	03690	美团-W	0.42%	5.00	830.39	3.51%	---
14	600988	赤峰黄金	0.40%	49.00	781.54	3.31%	---
15	300059	东方财富	0.39%	30.00	762.00	3.22%	---
16	000519	中兵红箭	0.37%	25.00	728.75	3.08%	---
17	601899	紫金矿业	0.33%	70.00	653.10	2.76%	---
18	600030	中信证券	0.33%	30.00	649.80	2.75%	---
19	601225	陕西煤业	0.32%	29.74	629.89	2.66%	---
20	002812	恩捷股份	0.32%	2.50	626.12	2.65%	---
21	002984	森麒麟	0.32%	20.00	622.20	2.63%	---
22	688099	晶晨股份	0.31%	6.00	606.00	2.56%	---
23	00700	腾讯控股	0.31%	2.00	606.16	2.56%	---
24	300347	泰格医药	0.29%	5.00	572.25	2.42%	---
25	601658	邮储银行	0.27%	100.00	539.00	2.28%	---
26	603259	药明康德	0.26%	5.00	519.95	2.20%	---
27	002507	涪陵榨菜	0.26%	15.00	517.80	2.19%	---
28	603799	华友钴业	0.25%	5.20	497.22	2.10%	---
29	688700	东威科技	0.21%	5.00	416.70	1.76%	---
30	600862	中航高科	0.21%	15.00	421.50	1.78%	---
31	600011	华能国际	0.18%	50.00	352.00	1.49%	---
32	600754	锦江酒店	0.16%	5.00	314.50	1.33%	---
33	06969	思摩尔国际	0.10%	10.00	206.96	0.88%	---

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