1.1236
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：29.00%
- 今年以来：35.02%
- 最近一年：34.60%
- 最近两年：38.20%
- 最近三年：22.85%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：何晓彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2740.18 |
48.31% |
80.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
186.62 |
3.29% |
5.52% |
| 金融业 |
150.65 |
2.66% |
4.45% |
| 采矿业 |
94.17 |
1.66% |
2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.64 |
1.28% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.28 |
0.99% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.65 |
0.42% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
23.43 |
0.41% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.55 |
0.33% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
17.35 |
0.31% |
0.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2922.83 |
52.87% |
73.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.68 |
5.13% |
7.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.35 |
3.50% |
4.85% |
| 采矿业 |
158.69 |
2.87% |
3.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
102.60 |
1.86% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.95 |
1.55% |
2.15% |
| 金融业 |
78.82 |
1.43% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.46 |
1.09% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.15 |
0.91% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
17.97 |
0.33% |
0.45% |
| 卫生和社会工作 |
13.55 |
0.25% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
9.48 |
0.17% |
0.24% |
| 建筑业 |
9.05 |
0.16% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
3.46 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3164.19 |
57.79% |
77.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178.18 |
3.25% |
4.36% |
| 金融业 |
151.53 |
2.77% |
3.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
119.84 |
2.19% |
2.93% |
| 采矿业 |
111.70 |
2.04% |
2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.08 |
1.75% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.69 |
1.00% |
1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.72 |
0.93% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
49.07 |
0.90% |
1.20% |
| 房地产业 |
41.35 |
0.76% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
30.50 |
0.56% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.10 |
0.49% |
0.66% |
| 建筑业 |
5.60 |
0.10% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
3.37 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2578.59 |
52.14% |
69.31% |
| 采矿业 |
267.49 |
5.41% |
7.19% |
| 建筑业 |
165.98 |
3.36% |
4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
160.36 |
3.24% |
4.31% |
| 金融业 |
143.08 |
2.89% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
142.18 |
2.87% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.28 |
1.95% |
2.59% |
| 批发和零售业 |
58.20 |
1.18% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48.86 |
0.99% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
23.31 |
0.47% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.02 |
0.38% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
11.83 |
0.24% |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.43 |
0.11% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3625.89 |
56.27% |
67.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
496.93 |
7.71% |
9.22% |
| 金融业 |
402.85 |
6.25% |
7.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.22 |
2.02% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
97.56 |
1.51% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.97 |
1.49% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
83.06 |
1.29% |
1.54% |
| 建筑业 |
78.35 |
1.22% |
1.45% |
| 卫生和社会工作 |
75.67 |
1.17% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.00 |
1.13% |
1.35% |
| 采矿业 |
56.30 |
0.87% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.54 |
0.80% |
0.96% |
| 房地产业 |
50.81 |
0.79% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.57 |
0.72% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
16.51 |
0.26% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.83 |
0.17% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3833.04 |
55.10% |
66.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
423.53 |
6.09% |
7.36% |
| 金融业 |
263.66 |
3.79% |
4.58% |
| 建筑业 |
233.17 |
3.35% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.33 |
2.23% |
2.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
150.96 |
2.17% |
2.62% |
| 采矿业 |
130.96 |
1.88% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
99.67 |
1.43% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
90.82 |
1.31% |
1.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
80.38 |
1.16% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
70.49 |
1.01% |
1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.60 |
0.77% |
0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.46 |
0.68% |
0.83% |
| 房地产业 |
44.99 |
0.65% |
0.78% |
| 教育 |
38.93 |
0.56% |
0.68% |
| 住宿和餐饮业 |
32.70 |
0.47% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.37 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3616.72 |
51.82% |
66.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
501.77 |
7.19% |
9.18% |
| 建筑业 |
384.31 |
5.51% |
7.03% |
| 金融业 |
246.30 |
3.53% |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.39 |
2.77% |
3.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.63 |
1.67% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
110.18 |
1.58% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
103.61 |
1.48% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.58 |
1.04% |
1.33% |
| 房地产业 |
45.53 |
0.65% |
0.83% |
| 采矿业 |
44.05 |
0.63% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
16.79 |
0.24% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.19 |
0.22% |
0.28% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3826.07 |
52.50% |
69.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
566.78 |
7.78% |
10.27% |
| 采矿业 |
382.31 |
5.25% |
6.93% |
| 金融业 |
301.59 |
4.14% |
5.46% |
| 卫生和社会工作 |
141.31 |
1.94% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.17 |
1.24% |
1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.73 |
1.14% |
1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.46 |
0.91% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.22 |
0.72% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.25 |
0.10% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.26 |
0.04% |
0.06% |