百嘉百顺纯债债券A
(015106)公募债券型
1.0365
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.7244
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：180.26%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053400 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.056100 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.058600 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.061100 | 2024-07-25 |
| 5 | 0.062400 | 2024-05-27 |
| 6 | 0.065800 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.068400 | 2024-01-30 |
| 8 | 0.071400 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.074900 | 2023-09-19 |
| 10 | 0.080400 | 2023-07-27 |
| 11 | 0.081700 | 2023-04-26 |
| 12 | 0.086600 | 2023-03-29 |
| 13 | 0.091600 | 2023-01-16 |
| 14 | 0.096900 | 2022-10-27 |
| 15 | 0.101600 | 2022-08-30 |
| 16 | 0.105600 | 2022-07-05 |
| 17 | 0.471400 | 2022-05-30 |