百嘉百顺纯债债券C
(015107)公募债券型
1.0380
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.7406
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：4.82%
- 成立以来：181.11%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053500 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.056300 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.058800 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.061400 | 2024-07-25 |
| 5 | 0.062600 | 2024-05-27 |
| 6 | 0.066100 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.068700 | 2024-01-30 |
| 8 | 0.071800 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.075300 | 2023-09-19 |
| 10 | 0.080800 | 2023-07-27 |
| 11 | 0.082200 | 2023-04-26 |
| 12 | 0.087100 | 2023-03-29 |
| 13 | 0.092200 | 2023-01-16 |
| 14 | 0.097700 | 2022-10-27 |
| 15 | 0.102500 | 2022-08-30 |
| 16 | 0.106500 | 2022-07-05 |
| 17 | 0.479100 | 2022-05-30 |