中泰安益利率债A
(015108)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0526 | 1.1186 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0516 | 1.1176 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0522 | 1.1182 | 0.12% |
| 2025-09-25 | 1.0509 | 1.1169 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0510 | 1.1170 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0516 | 1.1176 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0520 | 1.1180 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0516 | 1.1176 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0521 | 1.1181 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0529 | 1.1189 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安益利率债A | 0.10% | 0.19% | -0.74% | 0.83% | 4.35% | -0.02% |
| 同类型排名 | 1606/7089 | 1303/7089 | 6216/7089 | 3257/7089 | 1184/7089 | 5710/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.39亿份 | 251 |
蔡凤仪 上任时间：2022-04-26
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2023-08-28
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-16 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-20 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额的公告 |