中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0526
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.016000 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.030000 | 2023-12-13 |