中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0526
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-16 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-20 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额的公告 |