中泰安益利率债C
(015109)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0486 | 1.1106 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0476 | 1.1096 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0481 | 1.1101 | 0.11% |
| 2025-09-25 | 1.0469 | 1.1089 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0470 | 1.1090 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0475 | 1.1095 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0479 | 1.1099 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0476 | 1.1096 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0481 | 1.1101 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0489 | 1.1109 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安益利率债C | 0.11% | 0.18% | -0.79% | 0.73% | 4.16% | -0.16% |
| 同类型排名 | 1568/7089 | 1324/7089 | 6299/7089 | 3930/7089 | 1245/7089 | 6020/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 134 |
蔡凤仪 上任时间：2022-04-26
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2023-08-28
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-16 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-20 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额的公告 |
| 2024-08-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |