1.4766
0.82%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.64%
- 最近一季：20.50%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：24.58%
- 最近两年：63.12%
- 最近三年：58.11%
- 成立以来：47.66%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：曾华 陈桥宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2335.11 |
54.64% |
66.61% |
| 金融业 |
389.34 |
9.11% |
11.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.59 |
7.66% |
9.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
208.01 |
4.87% |
5.93% |
| 采矿业 |
136.92 |
3.20% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87.23 |
2.04% |
2.49% |
| 批发和零售业 |
21.29 |
0.50% |
0.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2643.80 |
63.52% |
85.78% |
| 采矿业 |
196.61 |
4.72% |
6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.72 |
3.43% |
4.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.91 |
2.38% |
3.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2986.47 |
57.68% |
75.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.01 |
6.59% |
8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.99 |
6.08% |
7.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
310.52 |
6.00% |
7.86% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2150.09 |
35.23% |
62.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
762.27 |
12.49% |
22.27% |
| 金融业 |
281.38 |
4.61% |
8.22% |
| 房地产业 |
229.77 |
3.76% |
6.71% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2476.06 |
43.28% |
60.72% |
| 批发和零售业 |
1036.82 |
18.12% |
25.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
389.40 |
6.81% |
9.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.80 |
2.46% |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.59% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
1.08 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3388.20 |
39.53% |
56.64% |
| 批发和零售业 |
1204.88 |
14.06% |
20.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
703.72 |
8.21% |
11.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
625.90 |
7.30% |
10.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.46% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
14.19 |
0.17% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.40 |
0.07% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3930.21 |
20.55% |
48.85% |
| 制造业 |
2674.81 |
13.98% |
33.25% |
| 批发和零售业 |
756.44 |
3.95% |
9.40% |
| 采矿业 |
620.57 |
3.24% |
7.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.19% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.65 |
0.09% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.77 |
0.03% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
0.84 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4943.75 |
33.26% |
58.68% |
| 金融业 |
1192.39 |
8.02% |
14.15% |
| 采矿业 |
879.00 |
5.91% |
10.43% |
| 房地产业 |
529.55 |
3.56% |
6.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
454.98 |
3.06% |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
400.80 |
2.70% |
4.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.08 |
0.09% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.80 |
0.05% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.54 |
0.02% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7270.50 |
48.57% |
59.68% |
| 采矿业 |
1001.40 |
6.69% |
8.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
837.73 |
5.60% |
6.88% |
| 房地产业 |
630.00 |
4.21% |
5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
628.20 |
4.20% |
5.16% |
| 批发和零售业 |
551.50 |
3.68% |
4.53% |
| 金融业 |
527.99 |
3.53% |
4.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
395.23 |
2.64% |
3.24% |
| 租赁和商务服务业 |
331.20 |
2.21% |
2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.79 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.37 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8828.36 |
51.08% |
59.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1652.55 |
9.56% |
11.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1377.00 |
7.97% |
9.34% |
| 租赁和商务服务业 |
807.60 |
4.67% |
5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
776.00 |
4.49% |
5.26% |
| 金融业 |
691.90 |
4.00% |
4.69% |
| 房地产业 |
611.10 |
3.54% |
4.14% |