2.6630
0.79%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：17.99%
- 最近半年：14.44%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：8.21%
- 最近两年：21.32%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：166.30%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100698.11 |
70.13% |
87.44% |
| 采矿业 |
13421.89 |
9.35% |
11.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
553.95 |
0.39% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
492.10 |
0.34% |
0.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111716.43 |
70.08% |
87.56% |
| 采矿业 |
14972.19 |
9.39% |
11.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
557.00 |
0.35% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
208.35 |
0.13% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
135.58 |
0.09% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
124321.39 |
68.76% |
85.50% |
| 采矿业 |
19141.96 |
10.59% |
13.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1329.75 |
0.74% |
0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
616.00 |
0.34% |
0.42% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
135720.58 |
75.14% |
93.64% |
| 采矿业 |
4331.50 |
2.40% |
2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3797.32 |
2.10% |
2.62% |
| 卫生和社会工作 |
1083.60 |
0.60% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
175715.39 |
76.74% |
95.66% |
| 卫生和社会工作 |
3146.38 |
1.37% |
1.71% |
| 金融业 |
2361.80 |
1.03% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
1249.78 |
0.55% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
694.97 |
0.30% |
0.38% |
| 采矿业 |
495.46 |
0.22% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.45 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
7.24 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
180153.36 |
74.71% |
92.29% |
| 卫生和社会工作 |
4477.10 |
1.86% |
2.29% |
| 采矿业 |
4022.12 |
1.67% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
2989.79 |
1.24% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
2047.00 |
0.85% |
1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1386.11 |
0.57% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
44.12 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.25 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.64 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
178394.19 |
72.22% |
85.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
21289.20 |
8.62% |
10.26% |
| 采矿业 |
4803.60 |
1.94% |
2.31% |
| 卫生和社会工作 |
3046.31 |
1.23% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.24 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
184826.79 |
75.19% |
89.97% |
| 采矿业 |
11834.50 |
4.81% |
5.76% |
| 金融业 |
6558.00 |
2.67% |
3.19% |
| 卫生和社会工作 |
2139.52 |
0.87% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.04 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.85 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.55 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168505.07 |
69.35% |
85.85% |
| 采矿业 |
11040.08 |
4.54% |
5.62% |
| 卫生和社会工作 |
7880.51 |
3.24% |
4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5679.90 |
2.34% |
2.89% |
| 金融业 |
3119.12 |
1.28% |
1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.27 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.15 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
8.02 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125271.00 |
68.61% |
75.41% |
| 采矿业 |
16983.30 |
9.30% |
10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16608.90 |
9.10% |
10.00% |
| 卫生和社会工作 |
7213.05 |
3.95% |
4.34% |
| 批发和零售业 |
33.36 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.64 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.19 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.93 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |