汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.9808
1.32%+0.0130
单位净值 [2025-09-30]
0.9808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.27%
- 最近一季：25.92%
- 最近半年：30.74%
- 今年以来：52.16%
- 最近一年：42.93%
- 最近两年：37.35%
- 最近三年：37.99%
- 成立以来：-1.92%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.32 | 0.00% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 259.79 | 1.11% | 100.00% |