中银沃享一年定开债发起式
(015120)公募债券型
0.9984
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0789
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：李宪 李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.010000 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.007000 | 2024-08-16 |
| 5 | 0.005000 | 2024-05-06 |
| 6 | 0.009000 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.002500 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.009900 | 2023-09-11 |
| 9 | 0.012000 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.007000 | 2022-09-20 |