汇添富医疗服务灵活配置混合D
(015122)公募混合型
1.9190
1.59%+0.0305
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：15.88%
- 最近半年：39.06%
- 今年以来：61.40%
- 最近一年：46.49%
- 最近两年：61.13%
- 最近三年：34.20%
- 成立以来：91.90%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
382264.54 |
92.93% |
99.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1625.36 |
0.40% |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.30 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.98 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
411315.46 |
85.50% |
98.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
4176.72 |
0.87% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.61 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
326073.36 |
83.08% |
98.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
2604.68 |
0.66% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
744.56 |
0.19% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
541.82 |
0.14% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
274412.92 |
85.96% |
99.21% |
| 金融业 |
1028.58 |
0.32% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
658.68 |
0.21% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
500.96 |
0.16% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
224653.39 |
83.83% |
91.96% |
| 批发和零售业 |
12043.72 |
4.49% |
4.93% |
| 卫生和社会工作 |
3599.32 |
1.34% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
2214.78 |
0.83% |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1788.32 |
0.67% |
0.73% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
225154.67 |
77.94% |
84.38% |
| 批发和零售业 |
15768.03 |
5.46% |
5.91% |
| 卫生和社会工作 |
14241.93 |
4.93% |
5.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
6391.41 |
2.21% |
2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5266.60 |
1.82% |
1.97% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
221938.19 |
73.27% |
81.84% |
| 批发和零售业 |
25127.79 |
8.30% |
9.27% |
| 卫生和社会工作 |
18180.82 |
6.00% |
6.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
5948.62 |
1.96% |
2.19% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
247834.88 |
77.25% |
90.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
11771.55 |
3.67% |
4.28% |
| 卫生和社会工作 |
10113.27 |
3.15% |
3.67% |
| 批发和零售业 |
5459.58 |
1.70% |
1.98% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.92 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
285331.77 |
71.48% |
77.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
45322.65 |
11.35% |
12.28% |
| 卫生和社会工作 |
26523.76 |
6.64% |
7.18% |
| 批发和零售业 |
10732.70 |
2.69% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1169.18 |
0.29% |
0.32% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
236590.00 |
61.54% |
78.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
51622.80 |
13.43% |
17.22% |
| 批发和零售业 |
5370.59 |
1.40% |
1.79% |
| 卫生和社会工作 |
4164.94 |
1.08% |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1603.43 |
0.42% |
0.53% |
| 金融业 |
307.94 |
0.08% |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.01 |
0.02% |
0.02% |
| 房地产业 |
38.30 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |