1.6250
0.74%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：-3.10%
- 最近两年：-6.39%
- 最近三年：-15.85%
- 成立以来：62.50%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14167.53 |
37.60% |
44.00% |
| 金融业 |
7865.81 |
20.87% |
24.43% |
| 采矿业 |
5726.75 |
15.20% |
17.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2191.21 |
5.82% |
6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2044.70 |
5.43% |
6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
204.65 |
0.54% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17187.43 |
42.85% |
52.07% |
| 采矿业 |
8106.20 |
20.21% |
24.56% |
| 金融业 |
3793.96 |
9.46% |
11.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2260.90 |
5.64% |
6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1530.66 |
3.82% |
4.64% |
| 建筑业 |
129.96 |
0.32% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
18783.42 |
33.00% |
40.04% |
| 制造业 |
12823.32 |
22.53% |
27.34% |
| 金融业 |
5834.04 |
10.25% |
12.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5078.10 |
8.92% |
10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4392.36 |
7.72% |
9.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24370.11 |
39.17% |
48.65% |
| 采矿业 |
17467.92 |
28.08% |
34.87% |
| 金融业 |
4321.30 |
6.95% |
8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2518.05 |
4.05% |
5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1261.78 |
2.03% |
2.52% |
| 建筑业 |
149.96 |
0.24% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52634.07 |
66.84% |
76.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
4965.15 |
6.30% |
7.25% |
| 房地产业 |
3668.19 |
4.66% |
5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3232.25 |
4.10% |
4.72% |
| 金融业 |
1137.05 |
1.44% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
858.98 |
1.09% |
1.25% |
| 采矿业 |
737.71 |
0.94% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
659.90 |
0.84% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
212.93 |
0.27% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
188.22 |
0.24% |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
147.85 |
0.19% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
77.50 |
0.10% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.97 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57022.95 |
64.45% |
71.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
5680.73 |
6.42% |
7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4249.75 |
4.80% |
5.34% |
| 房地产业 |
4023.59 |
4.55% |
5.06% |
| 金融业 |
2652.68 |
3.00% |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1722.73 |
1.95% |
2.17% |
| 采矿业 |
1668.12 |
1.89% |
2.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
891.90 |
1.01% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
787.76 |
0.89% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
311.93 |
0.35% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
269.27 |
0.30% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
219.66 |
0.25% |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.63 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
9.13 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.74 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47182.99 |
58.65% |
71.94% |
| 房地产业 |
4405.51 |
5.48% |
6.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
4277.25 |
5.32% |
6.52% |
| 金融业 |
3861.01 |
4.80% |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1545.73 |
1.92% |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
1301.93 |
1.62% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1229.37 |
1.53% |
1.87% |
| 采矿业 |
893.67 |
1.11% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
367.66 |
0.46% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
263.08 |
0.33% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
247.36 |
0.31% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
7.13 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42557.54 |
59.83% |
70.95% |
| 房地产业 |
5802.40 |
8.16% |
9.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
4609.67 |
6.48% |
7.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1790.59 |
2.52% |
2.99% |
| 金融业 |
1789.63 |
2.52% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1176.27 |
1.65% |
1.96% |
| 采矿业 |
884.03 |
1.24% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
831.13 |
1.17% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
505.29 |
0.71% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.28 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
10.01 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58064.76 |
67.01% |
72.42% |
| 金融业 |
5847.61 |
6.75% |
7.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
4069.99 |
4.70% |
5.08% |
| 房地产业 |
3594.50 |
4.15% |
4.48% |
| 租赁和商务服务业 |
3245.11 |
3.74% |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1722.28 |
1.99% |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1403.25 |
1.62% |
1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
826.70 |
0.95% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
446.67 |
0.52% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
415.99 |
0.48% |
0.52% |
| 采矿业 |
413.05 |
0.48% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
120.70 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51899.80 |
62.06% |
75.14% |
| 金融业 |
5222.24 |
6.24% |
7.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
4385.79 |
5.24% |
6.35% |
| 租赁和商务服务业 |
3067.60 |
3.67% |
4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1906.62 |
2.28% |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1015.68 |
1.21% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
510.01 |
0.61% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
453.89 |
0.54% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
380.36 |
0.45% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
143.99 |
0.17% |
0.21% |
| 房地产业 |
79.97 |
0.10% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.93 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |