汇添富国企创新股票D

(015124)公募股票型
+添加自选
1.6360 0.74%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.6360
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：6.72%
  • 最近半年：7.00%
  • 今年以来：3.87%
  • 最近一年：-2.91%
  • 最近两年：-6.08%
  • 最近三年：-15.45%
  • 成立以来：63.60%
  • 成立日期：2022-02-14
  • 基金经理：邵蕴奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
实时情况
汇添富国企创新股票D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 9.90% 191.37 3731.72 11.59% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 9.11% 74.71 3432.92 10.66% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 5.43% 67.84 2044.70 6.35% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 5.17% 7.72 1946.63 6.05% 0.00 (新增)
5 601919 中远海控 4.69% 117.40 1765.76 5.48% 0.00 (新增)
6 002371 北方华创 4.66% 3.97 1755.57 5.45% 0.00 (新增)
7 600160 巨化股份 4.18% 54.88 1573.96 4.89% 0.00 (新增)
8 000425 徐工机械 4.07% 197.31 1533.10 4.76% 0.00 (新增)
9 600926 杭州银行 3.40% 76.12 1280.34 3.98% 0.00 (新增)
10 600938 中国海油 3.24% 46.69 1219.08 3.79% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 9.86% 218.38 3957.05 11.99% -65.17 (-22.98%)
2 600036 招商银行 8.06% 74.71 3234.20 9.80% -23.18 (-23.68%)
3 300750 宁德时代 4.87% 7.72 1952.19 5.91% 7.72 (100.00%)
4 002371 北方华创 4.54% 4.38 1822.08 5.52% 1.22 (38.61%)
5 600019 宝钢股份 4.39% 244.85 1762.92 5.34% 244.85 (100.00%)
6 000425 徐工机械 4.24% 197.31 1700.81 5.15% 197.31 (100.00%)
7 601919 中远海控 4.08% 112.42 1635.77 4.96% -98.69 (-46.75%)
8 600900 长江电力 3.82% 55.04 1530.66 4.64% -64.60 (-54.00%)
9 600938 中国海油 3.51% 54.29 1409.91 4.27% -100.42 (-64.91%)
10 600782 新钢股份 3.09% 305.35 1239.72 3.76% 305.35 (100.00%)
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