易方达悦鑫一年持有混合C
(015126)公募混合型
1.0685
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 333.87 | 6.62% | 51.81% |
| 金融业 | 147.80 | 2.93% | 22.94% |
| 采矿业 | 60.21 | 1.19% | 9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.89 | 0.73% | 5.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.55 | 0.65% | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.91 | 0.45% | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.13 | 0.20% | 1.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 301.41 | 5.94% | 47.31% |
| 金融业 | 140.89 | 2.78% | 22.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.17 | 1.44% | 11.48% |
| 采矿业 | 57.30 | 1.13% | 8.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.78 | 0.63% | 4.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.93 | 0.45% | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.66 | 0.19% | 1.52% |